Position size calculator para sa crypto futures

Ang position size ay ang halagang handa mong matalo sa isang trade, hinati sa layo ng entry mo sa stop mo. Ilagay sa itaas ang balance, ang risk, ang entry at ang stop: ibibigay ng calculator ang laki sa coin at sa USDT, ang lugi sa stop kasama ang fees, ang margin na ila-lock ng leverage mo, at kung nasaan ang 1R, 2R at 3R.

Paano kinukuwenta ang position size

Sa stop binabasa ng calculator ang direksyon. Kapag mas mababa ang stop sa entry, long ito; kapag mas mataas, short. Saka nito ginagamit ang mga formula na ito:

Risk (USDT)    = Balance × Risk % ÷ 100
Laki (coin)    = Risk ÷ |Entry − Stop|, ni-round down sa quantity step
Halaga (USDT)  = Laki × Entry
Margin         = Halaga ÷ Leverage
Fees           = Laki × Entry × Fee + Laki × Stop × Fee
Target kR      = Entry ± k × |Entry − Stop|

Wala ang leverage sa formula ng lugi. Diretsahang sinasabi ito ng help center ng Bybit: hindi pinaparami ng leverage ang kita at lugi; nakadepende ang mga ito sa laki ng position at sa galaw ng presyo. Ang itinatakda lang ng leverage ay kung gaano kalaki sa balance mo ang ila-lock ng exchange bilang margin.

Taker fee ang fee, at sinisingil ito sa magkabilang panig: parehong kumukuha ng liquidity ang market entry at ang stop na na-fill sa market. Kaya mas malaki kaysa sa risk mo ang lugi sa stop kasama ang fees. Kung gusto mong manatili sa loob ng risk mo ang lugi kasama ang fees, kunin ang linyang Laki kung kasama ang fees sa risk: doon, hinahati ang risk sa pinagsamang layo ng stop at dalawang fee.

Halimbawa: BTCUSDT long

Ito ang mga value na nakalagay pagbukas ng calculator: balance na 10,000 USDT, 1% na risk, BTCUSDT long mula 62,500 na may stop sa 61,250, taker fee na 0.05%, 10× leverage at quantity step na 0.001 BTC.

1. Perang naka-risk: ang 1% ng 10,000 ay 100 USDT.
2. Nasa layong 62,500 − 61,250 = 1,250 USDT ang stop para sa bawat BTC, 2% ng entry.
3. Ang 100 USDT na hinati sa 1,250 ay 0.080 BTC, isang position na nagkakahalaga ng 5,000 USDT (0.080 × 62,500).
4. Margin sa 10×: 5,000 ÷ 10 = 500 USDT.
5. Fees: ang 0.05% ng 5,000 sa entry ay 2.50 USDT; ang 0.05% ng 0.080 × 61,250 = 4,900 sa exit ay 2.45 USDT. 104.95 USDT ang lugi sa stop.
6. Kasama ang fees sa risk: 100 ÷ (1,250 + 0.0005 × 123,750) = 0.0762 BTC, ni-round down sa 0.076 BTC. 99.70 USDT ang lugi nito sa stop.

Nasa layong isa, dalawa at tatlong beses ng distansya ng stop ang mga target: 63,750, 65,000 at 66,250. Pagkatapos ng dalawang fee, kikita ang mga ito ng +94.95, +194.90 at +294.85 USDT.

Position size sa OKX: mula coin papuntang contract

Sa contract sinusukat ng OKX ang perpetual swaps nito, hindi sa coin. May takdang dami ng coin ang bawat contract, ang contract value nito, at tumatanggap ang order ng contract sa step na 0.01. Kaya kunin ang laki sa coin mula sa calculator at hatiin ito:

Contracts      = Laki (coin) ÷ Contract value, ni-round down sa 0.01
Halaga (USDT)  = Contracts × Contract value × Entry

Sa halimbawa sa itaas, ang 0.080 BTC sa BTC-USDT-SWAP ay 0.080 ÷ 0.01 = 8 contract, na nagkakahalaga ng 8 × 0.01 × 62,500 = 5,000 USDT: parehong position.

Isang ETH long: 100 USDT na risk, entry 2,500, stop 2,450. Nasa layong 50 USDT kada ETH ang stop, kaya ang laki ay 100 ÷ 50 = 2 ETH, at sa OKX, iyon ay 2 ÷ 0.1 = 20 contract.

Ang table ay mula sa public API ng OKX noong Oktubre 18, 2026. Puwedeng magbago ang contract value: tingnan ito sa detalye ng contract sa OKX bago mag-trade.

Bakit walang liquidation price

Nakadepende ang liquidation price sa higit pa sa mga input na ito. Itinatakda ng Binance ang maintenance margin ayon sa mga notional tier, at kapag mas malaki ang position, mas mataas ang rate nito. Sa cross margin, buong balance mo ang sumasalo sa position, at ginagalaw din ng iba mo pang position ang presyong iyon. May sariling formula ang bawat exchange, kaya ang iisang numero rito ay tiyak na mali para sa ilang exchange.

Ito ang tiyak na masasabi ng calculator: kapag mas maliit ang margin kaysa sa lugi sa stop, hindi na aabot sa stop ang trade. Sa isolated margin, mauuna ang liquidation. Sa halimbawa, nangyayari iyon mula 47.6× pataas: sa 50×, 100 USDT ang margin, mas mababa sa 104.95 USDT na magagastos sa stop. Sa ibaba ng linyang iyon, basahin ang liquidation price sa order panel bago ka maglagay ng order. Nagbibigay ang gabay sa risk per trade ng tantiyang pinakamataas na leverage nang walang fees: hatiin ang 100% sa layo ng stop, sa porsiyento. Dito, iyon ay 50×.

Bakit puwedeng iba ang totoong lugi sa plano

• Fees. 0.05% ang base taker fee sa Binance at OKX; 0.055% naman sa Bybit, at sinasabi nitong puwedeng mag-iba ang rate ayon sa rehiyon. Mas mababa ang binabayaran ng mga VIP tier at maker order. Ilagay ang sa iyo.
• Slippage. Kapag na-trigger na, kinukuha ng stop-market order ang anumang inaalok ng order book. Kapag tumalon ang presyo, puwedeng mapunta ang fill na iyon nang malayo lampas sa stop mo. Sa isa sa sarili kong trade, 1,001 USDT ang halaga ng stop sa papel, pero 1,812 USDT ang natalo ng trade; ipinapakita ito ng gabay sa risk per trade.
• Funding. Nagbabayad o naniningil ng funding ang perpetuals habang hawak mo ang position. Hindi ito isinasama ng calculator.
• Quantity step. Tumatanggap ang Binance at Bybit ng BTCUSDT order sa step na 0.001 BTC; ang OKX naman, ng contract sa step na 0.01 contract. Iba ang step ng ibang symbol.

Para sa forex at gold sa MetaTrader 5, sa lot ang laki: gamitin ang lot size calculator. Para makita kung anong win rate ang kailangan ng stop at target na ito, gamitin ang risk/reward calculator. Kung paano kumokonekta sa journal ang bawat exchange: Binance, Bybit, OKX. Kung gusto mong mano-manong itala ang mga numero, may libreng trading journal template.

Mga madalas itanong

Binabago ba ng leverage ang position size?

Hindi. Galing ang laki sa risk mo at sa layo ng stop. Margin lang ang binabago ng leverage: 1,000 USDT sa 5×, 500 USDT sa 10×, 250 USDT sa 20× para sa parehong 0.080 BTC.

Dapat bang isama ang fees sa risk ko?

Oo, kung dapat saklawin ng 1% ang lahat ng matatalo mo sa stop. Kung ganoon, kunin ang laki na kasama na ang fees sa risk: 0.076 BTC sa halip na 0.080 BTC sa halimbawa.

Paano kuwentahin ang laki ng short?

Ilagay ang stop sa itaas ng entry. Pareho ang formula; nasa ibaba naman ng entry ang mga target.

Bakit ni-round down ang laki?

Tinatanggap lang ng exchange ang laki na binubuo ng buong quantity step. Kapag ni-round down, nananatili sa loob ng risk mo ang lugi sa stop; kapag ni-round up, lalampas ito.

Paano kuwentahin ang position size sa OKX futures?

Gaya rin sa iba: ang risk mo na hinati sa layo ng stop ang laki sa coin. Saka ito hatiin sa contract value. May 0.01 BTC ang isang BTC-USDT-SWAP contract, kaya 8 contract ang 0.080 BTC.

Mga sanggunian

• Help center ng Bybit tungkol sa kita at lugi ng USDT contracts: sa dami at galaw ng presyo galing ang lugi; hindi multiplier ang leverage.
• Fee schedule ng Binance futures: 0.05% bilang taker at 0.02% bilang maker ang binabayaran ng regular na account; notional × rate ang halaga ng bawat fill.
• Fee table ng Bybit: sa VIP 0, 0.055% para sa taker at 0.02% para sa maker ang perpetuals, at puwedeng nakadepende sa rehiyon ang rate.
• OKX Learn tungkol sa perpetual swaps nito: sa entry tier, 0.05% ang sinisingil sa taker at 0.02% sa maker.
• Binance tungkol sa leverage at margin sa USDⓈ-M futures: tumataas ang maintenance margin kasabay ng notional bracket; kapag kinulang dito, puwedeng mauwi sa liquidation.
• Mga uri ng order sa Binance futures: kapag na-hit ang trigger nito, nae-execute ang stop-market order sa pinakamagandang presyong available.
• Mga quantity step, binasa mula sa public API ng mga exchange: 0.001 ang step ng BTCUSDT ayon sa Binance exchangeInfo at Bybit instruments-info; ibinibigay ng OKX instruments endpoint ang contract value (ctVal) at order step (lotSz) ng bawat swap, binasa noong Oktubre 18, 2026 para sa table sa itaas.
• Dokumentasyon ng OKX API: para sa derivatives, bilang ng contract ang order step at ang minimum na laki; ang notional ng linear contract ay contracts × ctVal × mark price.