Risk Per Trade: Paano Kuwentahin ang Position Size

Ang risk per trade ay ang halagang matatalo mo kapag na-hit ang stop loss mo. Dito nanggagaling ang position size: hatiin ang risk sa pera sa layo ng entry mula sa stop. Nasa ibaba ang formula, mga halimbawa para sa USDT perpetual at para sa lot sa MetaTrader 5, at lima sa mga trade ko sa Binance. Sa isa sa mga ito, lumabas na 81% na mas malaki ang talo kaysa sa halaga ng stop.

Ano ang risk per trade?

Ang risk per trade ay ang bahagi ng account mo na handa mong matalo sa isang trade. Sa pera, tinatawag na 1R ang halagang iyon, kung saan ang R ay risk. Ang pinakamadalas banggiting patakaran ay ang 1% rule at 2% rule: huwag matalo nang higit sa 1% o 2% ng account sa iisang trade.

Hindi laki ng position ang risk. Ang pag-risk ng 1% ng account na 10,000 USDT ay nangangahulugang matatalo ka nang hindi hihigit sa 100 USDT kapag na-hit ang stop. Ang position mismo ay puwedeng 5,000 USDT o higit pa ang halaga; kung magkano, nakadepende sa kung nasaan ang stop.

May mga trader na nagri-risk ng nakapirming bahagi ng kasalukuyang balance, at ang iba ay nakapirming halaga sa dollar. Sa nakapirming bahagi, lumiliit ang risk pagkatapos ng mga talo at lumalaki pagkatapos ng mga panalo: kapag bumaba nang 10% ang account na 10,000 USDT papuntang 9,000, 90 USDT na lang ang 1%. Mas madaling bantayan ang nakapirming halaga sa dollar, pero hindi ka nito pinababagal sa drawdown.

Formula ng position size

Una, magpasya kung magkano sa account ang ire-risk mo. Saka ilagay ang stop kung saan hindi na gumagana ang ideya ng trade. Ang layo ng entry mula sa stop ay ang talo kada unit ng asset, halimbawa kada bitcoin. Hatiin ang isa sa isa.

Risk ($) = Balance ng account × Risk per trade (%)
Position size = Risk ($) ÷ |Entry price − Stop price|

Sakop ng absolute value ang dalawang direksyon. Sa long, nasa ibaba ng entry ang stop; sa short, nasa itaas. Ang short na BTCUSDT sa 62,500 na may stop sa 63,750 ay may parehong 1,250 na layo at parehong laki gaya ng long sa ibaba.

Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Kung uunahin mong piliin ang laki at saka iaangkop ang stop dito, random na halaga ng risk ang dala ng bawat trade.

Halimbawa: USDT perpetual futures na may leverage

10,000 USDT ang account at 1% ang risk per trade. Bumili ka ng BTCUSDT sa 62,500 na may stop sa 61,250. 1,250 USDT kada bitcoin ang layo ng stop: 2% ng entry price.

1. Risk: 10,000 × 1% = 100 USDT.
2. Position size: 100 ÷ 1,250 = 0.08 BTC.
3. Halaga ng position: 0.08 × 62,500 = 5,000 USDT.
4. Suriin: sa stop, matatalo ka ng 0.08 × 1,250 = 100 USDT.

Sa Binance at Bybit, sa coin itinatakda ang laki ng USDT perpetual, sa step na 0.001 BTC. Sa OKX, sa contract ito itinatakda. 0.01 BTC ang isang BTC-USDT-SWAP contract, kaya 8 contract ang 0.08 BTC. Nira-round down sa step ang laking may sobra, kaya nananatili sa plano ang risk.

Dagdag pa ang fees. 0.05% ang base taker fee sa Binance at OKX at 0.055% sa Bybit. Sa 0.05% sa entry at sa exit, may dagdag pang 4.95 USDT: 2.50 sa entry at 2.45 sa exit sa stop. Ganito rin ang kuwenta ng position size calculator gamit ang mga numero mo: ipinapakita nito ang talo kasama ang fees at ang laki na nagpapanatili sa fees sa loob ng risk mo.

Binabago ba ng leverage ang risk mo?

Ang leverage ang nagpapasya kung gaano kalaking margin ang ila-lock ng exchange para sa position. Ang initial margin na ito ay ang halaga ng position na hinati sa leverage. Iba ang pagkuwenta ng kita at talo: laki ng position × galaw ng presyo. Wala ang leverage sa formula na iyon.

Hindi pinalalaki ng mataas na leverage ang talo; pinalalaya nito ang pera. Ang tukso na magbukas ng mas malaking position kaysa sa pinapayagan ng kuwenta ang talagang nagpapataas ng risk sa leverage.

Kaya huwag matakot sa mga porsiyento sa screen ng trade. Ang trade ko na #136 mula sa seksyon sa ibaba ay lumalabas na −23.98% sa journal. Porsiyento iyan ng margin: 7,556 USDT ang margin ng position na 37,780 USDT sa 5x. 1,812 USDT ang natalo ng account sa anumang leverage.

Sa cross margin, ang buong balance ng account ang sumasalo sa position. Mas malayo ang liquidation, pero nakataya ang lahat ng pera sa account.

Halimbawa sa forex: laki ng lot sa MetaTrader 5

Sa forex, sa lot sinusukat ang laki. Kung ilang unit ng currency ang laman ng isang lot, nasa specification ito ng instrument, sa field na Contract size. Sa EURUSD, karaniwang 100,000 euro ito. Sa MetaTrader 5, binubuksan mo ang specification mula sa Market Watch window: i-right-click ang symbol at piliin ang Specification.

Sa pips binibilang ang galaw ng presyo. Sa karamihan ng pair, ang pip ay ang ikaapat na decimal, 0.0001; sa mga pair na may Japanese yen, ang ikalawa, 0.01. Kinukuwenta ng MetaTrader 5 ang kita sa forex bilang (close price − open price) × contract size × lot. Kaya ang isang pip sa isang lot ng EURUSD ay nagkakahalaga ng 100,000 × 0.0001 = $10.

Lot = Risk ($) ÷ (Stop sa pips × Halaga ng pip kada lot)

$10,000 ang account at 1% ang risk, kaya $100. Bumili ka ng EURUSD sa 1.0850 na may stop sa 1.0820, 30 pips ang layo. Matatalo ang isang lot ng 30 × $10 = $300 sa stop. Lot: 100 ÷ 300 = 0.333, ni-round down sa volume step: 0.33. $99 ang risk pagkatapos ng rounding.

Dito rin, margin lang ang binabago ng leverage. Ayon sa help ng MetaTrader 5, ang margin sa forex ay lot × contract size ÷ leverage: 330 euro sa 1:100, 66 euro sa 1:500. Kung iba ang currency ng account sa quote currency, i-convert ang halaga ng pip sa kasalukuyang rate. Sa USDJPY, 1,000 yen ang halaga ng isang pip sa isang lot; sa 150, iyon ay $6.67, at ang stop na 40 pips ay nagbibigay ng 0.37 lot. Ginagawa ng MT5 lot size calculator ang lahat ng ito, kasama ang gold at ibang currency ng account.

Mga trade ko: nakaplanong risk kontra totoong talo

Ipinapangako ng formula na eksaktong 1R ang matatalo mo sa stop. Sa totoo, iba ang kinalalabasan. Narito ang limang saradong trade mula sa public journal ko sa Binance USDT-M futures, mula Agosto 28 hanggang Setyembre 5, 2026. Dito, ang 1R ay ang talo sa stop na nakalagay nang isara ang trade. Kasama sa resulta ang fees at funding.

Tatlong bagay ang ipinapakita ng mga ito.

Hindi limit ng talo ang stop. Long sa BTRUSDT ang #136. Pumasok ako noong Agosto 28 nang 13:56 UTC sa 0.1644271, na may 229,766 coin, position na 37,780 USDT. Nasa bandang 0.16007 ang stop, 2.65% sa ibaba ng entry: sa stop, 1,001 USDT sana ang matatalo ko. Nang 15:38 UTC, biglang bumagsak ang presyo, at nagsara ang position sa average na 0.1567024, 2.10% sa ibaba ng stop. 1,775 USDT ang talo sa presyo, dagdag ang 36.89 na fees. Ang resulta: −1,812 USDT, o −1.81R.

Sa #2011, mas maliit ang agwat. Na-fill ang stop na −3,040 USDT nang 0.36% lampas sa presyo nito, at nagdagdag ng 142.78 USDT ang fees at funding. Ang resulta: −3,518 USDT, o −1.16R. Nafi-fill ang stop-market order sa pinakamagandang presyo sa order book kapag na-trigger ito, at sa mabilis na galaw, puwedeng malayo sa stop ang presyong iyon. Sa mga coin na manipis ang order book, makatwirang mag-iwan ng palugit: itakda ang 1R nang mas mababa sa handa mong matalo.

Tatlong ulit ang pagkakaiba ng 1R sa pera. Mula 1,001 hanggang 3,040 USDT ito sa mga trade na binuksan mula Agosto 28 hanggang Setyembre 4. Kung nakapirming bahagi ng account ang risk, gagalaw lang ang 1R kasabay ng balance. Ang tatlong ulit na pagkakaiba sa loob ng isang linggo ay tanda na isa-isang pinili ang risk sa bawat trade. Inilalagay ng resulta sa R ang ganitong mga trade sa iisang sukatan: ipinapakita nito kung magkano ang nagastos ng bawat isa kontra sa sarili nitong plano.

Walang 1R ang trade na walang stop. Walang stop ang #1138 nang isara. −5,494 USDT ang pinakamasama nitong punto, 1.81 beses ng pinakamalaking 1R sa lima. Nagsara ito nang may kita, +4,149 USDT, pero mas malaki ang risk na dala nito kaysa sa alinmang trade na may stop. Kung paano sukatin ang ganitong pinakamasamang punto, nasa gabay sa MAE at MFE.

Nagkahalaga ang fees at funding sa mga trade na ito ng 0.01R hanggang 0.05R. Barya iyan kumpara sa slippage ng #136. Pero kasama ang mga ito sa bawat trade, pati sa mga panalo.

Magkano ang dapat mong i-risk kada trade? Ang sunod-sunod na talo sa numero

Dumarating nang sunod-sunod ang mga talo, kahit sa kumikitang sistema. Ipagpalagay na independent ang mga trade at kalahati sa mga ito ang panalo. Kung ganoon, sa loob ng 100 trade, mga 55% ang tsansa ng 6 o higit pang sunod-sunod na talo, at mga 17% ang sa 8 o higit pa. Kung 4 sa bawat 10 trade ang panalo, halos kada ikalawang beses lumalabas ang 8 o higit pang sunod-sunod na talo sa loob ng 100 trade: 49%.

Gaano kalaki sa account ang nakukuha ng isang streak kapag palagi mong nire-risk ang parehong bahagi ng kasalukuyang balance:

Mas mahirap bawiin ang talo kaysa matalo. Pagkatapos ng 20% na drawdown, kailangan mo ng 25% na kita; pagkatapos ng 50%, 100% na kita. Sa 1% na risk, nahahati lang sa kalahati ang account pagkatapos ng 69 na sunod-sunod na talo; sa 10% na risk, pagkatapos ng pito.

Ilagay ang sarili mong win rate, stop, target at fees sa risk/reward calculator. Ipinapakita nito ang break-even na win rate, ang expectancy kada trade sa R at ang sunod-sunod na talong dapat asahan sa loob ng 100 trade.

Mga madalas itanong

Magkano sa account ko ang dapat kong i-risk kada trade?

Walang iisang tamang numero. Ang pinakamadalas banggitin ay ang 1% at 2% rule. Hanapin ang porsiyento mo sa table sa itaas at sagutin nang tapat kung kakayanin mo ang 10 sunod-sunod na talo. Hindi ito investment advice.

Ano ang 1% rule?

Huwag matalo nang higit sa 1% ng account sa iisang trade. Patakaran ito tungkol sa risk, hindi sa laki ng position: sa account na 10,000 USDT at stop na 2%, puwedeng nagkakahalaga ng 5,000 USDT ang position.

Dapat bang kasama ang fees sa risk ko?

Oo, kung ang risk mo ay dapat ang buong talo sa stop. Kung ganoon, hatiin ang risk sa layo ng stop dagdag ang fees sa entry at exit. Sa halimbawang BTCUSDT, nagiging 0.076 BTC ang laki sa halip na 0.08.

Paano kung na-fill ang stop ko nang mas masama kaysa sa presyo nito?

Itala ang totoong resulta sa R, hindi ang plano. Kung paulit-ulit itong nangyayari, mag-trade nang mas maliit sa mga manipis na coin o mag-iwan ng palugit sa stop. Sa isang trading journal, lumalabas ito bilang mga trade na mas masama sa −1R.

Bago ang susunod mong trade

• Kunin ang laki mula sa stop. Stop at risk sa dollar muna, saka ang position size. Huli ang leverage, at sapat na mababa para malayo ang liquidation lampas sa stop.
• Mag-iwan ng palugit para sa slippage. Lalo na sa mga coin na manipis ang order book: nagkahalaga ng −1.81R ang stop ko na −1R.
• Itala ang bawat resulta sa R. Ito lang ang paraan para makita kung tugma sa plano ang totoong mga talo mo. Kinukuwenta ng libreng trading journal template ang R para sa iyo.

Mga sanggunian

• Bybit: P&L Calculations (USDT Perpetual and Expiry Contracts): ang P&L ng linear contract ay quantity × galaw ng presyo; hindi ito pinaparami ng leverage.
• Binance: How to Calculate Profit and Loss for Futures Contracts: sa coin ang laki sa USDⓈ-M; ang formula ng P&L; initial margin rate = 1 ÷ leverage.
• Binance: Leverage and Margin of USDⓈ-M Futures: maintenance margin at liquidation.
• Binance: Binance Futures Fee Structure & Fee Calculations: 0.05% taker at 0.02% maker para sa regular na user.
• Bybit: Trading Fee Structure: 0.055% taker sa perpetuals sa VIP 0.
• OKX: What is OKX perpetual futures: pinakamababang fee tier 0.02% maker, 0.05% taker.
• Binance: Types of Order on Binance Futures: nafi-fill sa pinakamagandang available na presyo ang na-trigger na stop-market order.
• OKX API: BTC-USDT-SWAP instrument: contract value na 0.01 BTC.
• MetaTrader 5 Help: Market Watch: ang specification ng symbol, contract size at volume step.
• MetaTrader 5 Help: Margin Calculation (Retail Forex, Futures): margin = lot × contract size ÷ leverage.
• MQL5 Reference: Symbol Properties: kita sa forex = (close − open) × contract size × lot.
• IG: Pip definition: 0.0001 ang pip, o 0.01 para sa mga pair na may yen.
• CMC Markets: Lot Size in Forex: standard, mini at micro lot at ang halaga ng pip nila.
• Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples: ang R bilang initial risk na itinakda ng stop.
• Ang public journal ko: mga trade #104, #136, #897, #1138 at #2011 — entry at exit, ang stop nang isara, fees, funding, ang pinakamasamang punto.

Kinuha ang mga numero ng mga trade mula sa public page nila noong Oktubre 8, 2026. Hindi ipinapakita ng public page ng trade kung kailan inilagay o inilipat ang stop, kaya sinusukat ang 1R mula sa stop nang isara.