Positiegrootte-calculator voor cryptofutures

Je positiegrootte is het bedrag dat je bereid bent op een trade te verliezen, gedeeld door de afstand tussen je instap en je stop. Vul hierboven je saldo, je risico, de instap en de stop in: de calculator geeft de grootte in coins en in USDT, het verlies bij de stop met kosten, de margin die je hefboom vastzet en waar 1R, 2R en 3R liggen.

Zo wordt de positiegrootte berekend

De calculator leidt de richting af uit de stop. Een stop onder de instap is een long, een stop erboven een short. Daarna rekent hij met deze formules:

Risico (USDT)    = Saldo × Risico % ÷ 100
Grootte (coins)  = Risico ÷ |Instap − Stop|, naar beneden afgerond op de stapgrootte
Waarde (USDT)    = Grootte × Instap
Margin           = Waarde ÷ Hefboom
Kosten           = Grootte × Instap × Fee + Grootte × Stop × Fee
Doel kR          = Instap ± k × |Instap − Stop|

De hefboom zit niet in de formule voor het verlies. Het helpcentrum van Bybit zegt het duidelijk: de hefboom vermenigvuldigt winst en verlies niet, dat doen de positiegrootte en de prijsbeweging. De hefboom bepaalt alleen hoeveel van je saldo de exchange als margin vastzet.

De fee is de takerfee, en die betaal je aan beide kanten: een instap met een marktorder en een stop die als marktorder wordt uitgevoerd, nemen allebei liquiditeit weg. Daarom is het verlies bij de stop met kosten groter dan je risico. Wil je dat ook het verlies met kosten binnen je risico blijft, neem dan de regel Grootte met kosten binnen het risico: daar wordt het risico verdeeld over de stopafstand en beide fees samen.

Rekenvoorbeeld: een long op BTCUSDT

De calculator opent met deze waarden: een saldo van 10.000 USDT, 1% risico, een long op BTCUSDT vanaf 62.500 met de stop op 61.250, een takerfee van 0,05%, een hefboom van 10× en een stapgrootte van 0,001 BTC.

1. Bedrag dat je riskeert: 1% van 10.000 is 100 USDT.
2. De stop ligt op 62.500 − 61.250 = 1.250 USDT per BTC afstand, 2% van de instap.
3. 100 USDT gedeeld door 1.250 geeft 0,080 BTC, een positie van 5.000 USDT (0,080 × 62.500).
4. Margin bij 10×: 5.000 ÷ 10 = 500 USDT.
5. Kosten: 0,05% van 5.000 bij de instap is 2,50 USDT; 0,05% van 0,080 × 61.250 = 4.900 bij de uitstap is 2,45 USDT. Het verlies bij de stop is 104,95 USDT.
6. Kosten binnen het risico: 100 ÷ (1.250 + 0,0005 × 123.750) = 0,0762 BTC, naar beneden afgerond 0,076 BTC. Het verlies bij de stop is dan 99,70 USDT.

De doelen liggen een, twee en drie stopafstanden verderop: 63.750, 65.000 en 66.250. Na beide fees leveren ze +94,95, +194,90 en +294,85 USDT op.

Positiegrootte bij OKX: van coins naar contracten

OKX meet zijn perpetual swaps in contracten, niet in coins. Elk contract bevat een vaste hoeveelheid van de coin, de contractwaarde, en een order neemt contracten in stappen van 0,01. Neem dus de grootte in coins uit de calculator en deel die:

Contracten     = Grootte (coins) ÷ Contractwaarde, naar beneden afgerond op 0,01
Waarde (USDT)  = Contracten × Contractwaarde × Instap

In het voorbeeld hierboven is 0,080 BTC op BTC-USDT-SWAP 0,080 ÷ 0,01 = 8 contracten, met een waarde van 8 × 0,01 × 62.500 = 5.000 USDT: dezelfde positie.

Een long op ETH: 100 USDT risico, instap 2.500, stop 2.450. De stop ligt op 50 USDT per ETH afstand, dus de grootte is 100 ÷ 50 = 2 ETH, en bij OKX is dat 2 ÷ 0,1 = 20 contracten.

De tabel geeft weer wat de openbare API van OKX op 18 oktober 2026 teruggaf. Een contractwaarde kan veranderen: controleer die vóór de trade in de contractdetails bij OKX.

Waarom er geen liquidatieprijs is

Een liquidatieprijs hangt van meer af dan deze invoer. Binance stelt de maintenance margin vast per staffel van de nominale waarde, en hoe groter de positie, hoe hoger het tarief. Bij cross margin staat je hele saldo achter de positie, en ook je andere posities verschuiven die prijs. Elke exchange heeft een eigen formule, dus één getal hier zou ergens fout zijn.

Wat de calculator wel zeker kan zeggen: als de margin kleiner is dan het verlies bij de stop, komt de stop nooit aan de beurt. Bij isolated margin komt de liquidatie eerst. In het voorbeeld gebeurt dat vanaf 47,6×: bij 50× is de margin 100 USDT, minder dan de 104,95 USDT die de stop zou kosten. Bij een hefboom onder die grens lees je de liquidatieprijs af in het orderpaneel voordat je de order plaatst. De gids over risico per trade geeft een ruwe bovengrens zonder kosten: deel 100% door de afstand tot de stop in procenten. Hier is dat 50×.

Waarom het echte verlies kan afwijken van het plan

• Kosten. 0,05% is de basis-takerfee bij Binance en OKX; die van Bybit is 0,055%, en volgens Bybit kan het tarief per regio verschillen. VIP-niveaus en makerorders betalen minder. Vul je eigen tarief in.
• Slippage. Eenmaal geactiveerd neemt een stop-market-order wat het orderboek biedt. Maakt de prijs een sprong, dan kan die uitvoering ver voorbij je stop uitkomen. Bij een van mijn eigen trades kostte de stop op papier 1.001 USDT en verloor de trade 1.812 USDT; de gids over risico per trade laat het zien.
• Funding. Bij perpetuals ontvang of betaal je funding zolang je de positie aanhoudt. De calculator laat die buiten beschouwing.
• Stapgrootte. Binance en Bybit nemen BTCUSDT-orders aan in stappen van 0,001 BTC; OKX neemt contracten in stappen van 0,01 contract. Andere symbolen hebben andere stappen.

Voor forex en goud op MetaTrader 5 is de grootte in lots: gebruik de lotcalculator. Welke winrate deze stop en dit doel nodig hebben, zie je met de risk/reward-calculator. Hoe elke exchange aan een journal koppelt: Binance, Bybit, OKX. Wil je de cijfers met de hand bijhouden, dan is er een gratis trading journal template.

Veelgestelde vragen

Verandert de hefboom de positiegrootte?

Nee. De grootte volgt uit je risico en de afstand tot de stop. De hefboom verandert alleen de margin: 1.000 USDT bij 5×, 500 USDT bij 10×, 250 USDT bij 20× voor dezelfde 0,080 BTC.

Moeten de kosten meetellen als deel van mijn risico?

Ja, als die 1% alles moet dekken wat je bij de stop verliest. Neem dan de grootte met kosten binnen het risico: in het voorbeeld 0,076 BTC in plaats van 0,080 BTC.

Hoe bereken ik de grootte van een short?

Zet de stop boven de instap. De formule is dezelfde; de doelen liggen dan onder de instap.

Waarom wordt de grootte naar beneden afgerond?

Een exchange accepteert een grootte alleen in hele stappen. Naar beneden afronden houdt het verlies bij de stop binnen je risico; naar boven afronden zou het overschrijden.

Hoe bereken ik de positiegrootte voor futures bij OKX?

Op dezelfde manier als overal: je risico gedeeld door de afstand tot de stop geeft de grootte in coins. Deel die vervolgens door de contractwaarde. Eén BTC-USDT-SWAP-contract bevat 0,01 BTC, dus 0,080 BTC is 8 contracten.

Bronnen

• Helpcentrum van Bybit over winst en verlies bij USDT-contracten: het verlies volgt uit hoeveelheid en prijsverandering; de hefboom is geen vermenigvuldiger.
• Kostenoverzicht van Binance Futures: een gewoon account betaalt 0,05% als taker en 0,02% als maker; elke uitvoering kost nominale waarde × tarief.
• Kostentabel van Bybit: perpetuals kosten op VIP 0 0,055% voor takers en 0,02% voor makers, en het tarief kan van de regio afhangen.
• OKX Learn over zijn perpetual swaps: op het laagste niveau betalen takers 0,05% en makers 0,02%.
• Binance over hefboom en margin bij USDⓈ-M-futures: de maintenance margin stijgt met de staffel van de nominale waarde; zakt de margin daaronder, dan kan dat op een liquidatie uitlopen.
• Ordertypes bij Binance Futures: zodra de trigger is geraakt, wordt een stop-market-order uitgevoerd tegen de beste beschikbare prijs.
• Stapgroottes, gelezen uit de openbare API’s van de exchanges: Binance exchangeInfo en Bybit instruments-info geven BTCUSDT een stap van 0,001; het instruments-endpoint van OKX geeft per swap de contractwaarde (ctVal) en de orderstap (lotSz), gelezen op 18 oktober 2026 voor de tabel hierboven.
• API-documentatie van OKX: bij derivaten zijn de orderstap en de minimale grootte aantallen contracten; de nominale waarde van een lineair contract is contracten × ctVal × markprijs.