Šablona obchodního deníku pro Excel ke stažení zdarma

Tato šablona obchodního deníku je soubor .xlsx: jeden obchod na řádek a vzorce spočítají riziko, R, čistý výsledek, očekávanou hodnotu a drawdown. Otevře se v Excelu, Tabulkách Google, LibreOffice i Numbers, bez maker a bez registrace. Vzorové řádky tvoří pět mých skutečných obchodů na Binance a níže na nich ukazuji, jak se počítá každé číslo.

Co je v šabloně obchodního deníku

Soubor má čtyři listy.

List	Co na něm je
Obchody	29 sloupců a 1 000 řádků s připravenými vzorci. Řádky 4–8 jsou příklady.
Statistiky	Vaše souhrny a k tomu tabulky podle chyb, setupů, emocí a týdnů.
Návod	Co zadat do každého sloupce a jak se počítá.
Seznamy	Vaše burzy, setupy, chyby a emoce pro rozbalovací seznamy.

Bílé sloupce vyplňujete vy, šedé jsou vzorce. Tohle je část, kterou zadáváte: symbol, směr, ceny, množství, stop, poplatky a funding.

List Obchody, sloupce pro zadávání: pět obchodů – dvakrát BTRUSDT, short na AKEUSDT a dvakrát MARSCOINUSDT – se vstupní a výstupní cenou, množstvím, stopem, poplatky a fundingem; stop čtvrtého obchodu je prázdný — List Obchody ze souboru ke stažení: některé jeho sloupce, řádky 2–9. Tento obrázek kreslí z buněk souboru stejný skript, který soubor vytváří.

Další sloupce:

Při vstupu: datum a čas v UTC, burza, take-profit a zůstatek účtu při vstupu.
Počítá se: riziko v $ a v % zůstatku, hrubý PnL, čistý PnL, R, PnL v % zůstatku, průběžný součet, drawdown a týden.
Rozbor: setup, chyba, emoce, jistota od 1 do 5, komentář a odkaz na snímek obrazovky.

Příklad: pět skutečných obchodů v šabloně

Řádky 4–8 jsou moje obchody s perpetuálními futures USDⓈ-M na Binance mezi 28. srpnem a 5. zářím 2026. Každé číslo jsem vzal z veřejné stránky obchodu v mém deníku: průměrné vstupní a výstupní ceny, množství, poplatky a funding. Těchto pět jsem vybral, aby ukázaly různé případy, ne nejlepší výsledek.

Stránka obchodu #104 ve FOQUS: long na BTRUSDT, vstup 0,1573143, výstup 0,1647912, 193 652 BTR, poplatky −31,19, funding −44,82, výsledek +1 372 USDT, stop −2 001 USDT — Obchod #104 je řádek 4 šablony. Aplikace je na snímku v ruštině; časy na snímku jsou v UTC+2, v tabulce v UTC: vstup 28. srpna 2026 ve 02:38, výstup ve 12:42.

Řádek	Obchod	Co ukazuje
4	#104, long na BTRUSDT	Výstup mezi stopem a cílem: +0,69R
5	#136, long na BTRUSDT	Stop se vyplnil o 2,1 % pod svou cenou: −1,81R místo plánovaného −1R
6	#897, short na AKEUSDT	PnL shortu má opačné znaménko: +1,19R
7	#1138, long na MARSCOINUSDT	Při uzavření bez stopu, takže chybí riziko i R
8	#2011, long na MARSCOINUSDT	Stop se vyplnil pod svou cenou: −1,16R

Co veřejná stránka neukazuje, zůstává v příkladech prázdné. Návštěvníkovi ukazuje veřejná stránka jen stop při uzavření. Ten je v příkladech, i když vlastní pravidlo šablony žádá stop při vstupu. Zůstatek před vstupem vidět není, proto jsou sloupce „% zůstatku“ prázdné. Setup, emoci a jistotu zná jen trader. Jediný štítek ve sloupci „Chyba“ je „Bez stopu“ u #1138, což ukazuje i samotná stránka.

Jak šablona počítá riziko, R a výsledek

Vzorce jsou stejné jako v každém deníku. Vstupní cena je průměr všech vstupních exekucí, výstupní cena průměr všech výstupních.

Vzorce

Riziko, $     = |Vstup − Stop| × Množství × Velikost kontraktu
Hrubý PnL     = (Výstup − Vstup) × Množství × Velikost kontraktu
                u SHORT s opačným znaménkem
Čistý PnL     = Hrubý PnL − Poplatky + Funding
R             = Čistý PnL ÷ Riziko

Na řádku 4, obchod #104:

Riziko. |0,1573143 − 0,14698| × 193 652 = 2 001,26 $. To je 1R: kolik by stálo vybití stopu před poplatky.
Hrubý PnL. (0,1647912 − 0,1573143) × 193 652 = +1 447,92 $.
Čistý PnL. 1 447,92 − 31,19 − 44,82 = +1 371,91 $. Funding se započítává se svým znaménkem: zaplacený je minus.
R. 1 371,91 ÷ 2 001,26 = +0,69R.

Toto je strana listu se vzorci. Řádek vzorců ukazuje vzorec R v buňce S4 tak, jak ho soubor ukládá.

List Obchody, sloupce se vzorci: riziko, hrubý PnL, čistý PnL, R, průběžný součet a drawdown pro pět příkladů; vybraná je buňka S4 s R +0,69 a jejím vzorcem v řádku vzorců — Šedé sloupce jsou vzorce. Má je každý řádek až do 1003.

Výsledek šablony se může od výsledku burzy lišit o pár centů. U shortu #897 dává šablona +2 975,89 $ a stránka obchodu v mém deníku +2 976,05 $. Šablona počítá s průměrnými cenami zaokrouhlenými na 7 číslic; deník počítá každou exekuci na Binance. Poplatky a funding berte z historie obchodů burzy, nepočítejte je.

R potřebuje stop. Když je sloupec Stop prázdný, jako u #1138, riziko a R zůstanou prázdné a obchod se započítá do „Obchody bez stopu“. Jak zvolit riziko a podle něj určit velikost pozice, rozebírá návod Riziko na obchod; velikost za vás spočítá kalkulačka velikosti pozice.

Úspěšnost, očekávaná hodnota a profit faktor

List Statistiky sčítá všechny uzavřené obchody, tedy všechny obchody s výstupní cenou. Na pěti příkladech ukazuje:

List Statistiky, Hlavní čísla: 5 uzavřených obchodů, 3 ziskové, úspěšnost 60 %, čistý PnL +3 167,14 $, profit faktor 1,59, očekávaná hodnota +633,43 $ na obchod a −0,27R, jeden obchod bez stopu, max. drawdown −3 517,86 $ — List Statistiky ze souboru ke stažení, řádky 1–23. Příklady se počítají, dokud je nesmažete.

Vzorce statistik

Úspěšnost             = Ziskové ÷ Uzavřené obchody              3 ÷ 5 = 60 %
Očekávaná hodnota, $  = Čistý PnL ÷ Uzavřené obchody     3 167,14 ÷ 5 = +633,43
Očekávaná hodnota, R  = Průměrné R obchodů se stopem
                        (0,69 − 1,81 + 1,19 − 1,16) ÷ 4 = −0,27
Profit faktor         = Celkový zisk ÷ Celková ztráta
                        8 496,76 ÷ 5 329,63 = 1,59

Úspěšnost60 %

Očekávaná hodnota+633 $

Očekávaná hodnota−0,27R

Profit faktor1,59

V dolarech je očekávaná hodnota kladná, v R záporná. Největší zisk, +4 148,97 $, přinesl #1138, a ten nemá stop ani R. Bez něj ostatní čtyři obchody v průměru ztrácejí čtvrtinu svého rizika. Tabulka „Podle chyb“ to říká přímo: jediný obchod označený „Bez stopu“ je ten nejziskovější. Zisk z obchodu bez stopu bezpečný obchod nedělá: podle svého MAE byl #1138 v nejhorší chvíli na papíře v minusu 5 467 $.

Pět obchodů je na posouzení strategie příliš málo. Úspěšnost a očekávaná hodnota začnou něco znamenat až na desítkách obchodů jednoho setupu. Na co se dívat každý týden a jak obchody rozebírat, popisuje návod Jak vést obchodní deník.

Jak otevřít šablonu v Tabulkách Google

Nápověda Googlu vysvětluje, jak soubor importovat.

Stáhněte soubor. Použijte tlačítko „Stáhnout šablonu“ nahoře na této stránce.
Otevřete Tabulky Google. Vytvořte prázdnou tabulku nebo otevřete existující.
Zvolte Soubor → Importovat. Nahrajte stažený soubor .xlsx.
Zvolte „Vytvořit novou tabulku“. Šablona tak zůstane oddělená od dat otevřené tabulky.
Klikněte na Importovat. Šablona se otevře jako nová tabulka na nové kartě prohlížeče.

Čísla v příkladech spočítal stejný skript, který soubor vytváří. Excel i Tabulky Google při otevření vzorce přepočítají.

Jak šablonu vyplňovat

Vyplňte list Seznamy. Přidejte své setupy a obvyklé chyby: objeví se v rozbalovacích seznamech i ve statistikách.
Smažte příklady. Smažte celé řádky 4–8. Pokud vymažete jen jejich obsah, smažete i vzorce těchto řádků.
Vstup zapište hned. Čas v UTC, cenu, množství, stop a take-profit. Stop je ten, který jste měli při vstupu: počítá se od něj riziko i R.
Výstup vezměte z historie burzy. Výstupní cenu, poplatky a funding najdete v historii obchodů burzy nebo terminálu.
Rozbor ještě týž den. Setup, chyba, emoce a jedna věta: proč jste vstoupili a co byste udělali jinak.

Kdy tabulka přestane stačit

Tabulka poctivě spočítá všechno, co do ní vložíte. Slabým místem je ruční zadávání. Každý obchod znamená vyplnit až 20 polí a jedna zapomenutá malá ztráta udělá statistiku lepší, než je obchodování. Postupné nabírání pozice se slije do jedné průměrné ceny. Posuny stopu zůstanou jen ve vaší paměti. MAE a MFE, tedy největší nerealizovanou ztrátu a největší nerealizovaný zisk obchodu, musíte odečítat z grafu.

Automatický deník bere obchody přímo z burzy. FOQUS takový deník vede pro Binance, Bybit, OKX a MetaTrader 5. Zaznamenává poplatky a funding, každý posun stopu i cíle a MAE a MFE každého obchodu. Burzy se připojují klíčem pouze pro čtení: klíč, který může obchodovat nebo vybírat, FOQUS odmítne. Deník je zdarma.

Dvě věci je dobré vědět. FOQUS zaznamenává obchody od minuty, kdy se připojíte, protože stará historie platformy obsahuje na rozbor obchodu příliš málo. Pro obchody z doby předtím se šablona dál hodí. Export všech obchodů do CSV zatím není, je teprve ve vývoji. Jak vytvořit klíč pouze pro čtení, popisuje návod k API klíčům pouze pro čtení a jak připojit jednotlivé platformy, popisují stránky pro Binance, Bybit, OKX a MetaTrader 5.

Časté dotazy

Mohu šablonu otevřít v Tabulkách Google?

Ano: Soubor → Importovat, nahrajte soubor a zvolte „Vytvořit novou tabulku“. Šablona nemá makra, jen běžné vzorce a rozbalovací seznamy.

Funguje s Notionem?

Notion vzorce Excelu nespouští. Stáhněte místo toho CSV, které obsahuje jen názvy sloupců. V Notionu zvolte Settings → Import → CSV a dostanete databázi se stejnými sloupci. Riziko, PnL a R pak musíte znovu sestavit vzorci Notionu.

Funguje šablona pro MetaTrader 5 a forex?

Ano. Množství zadejte v lotech a do sloupce „Velikost kontraktu“ číslo ze specifikace symbolu: v MetaTrader 5 klikněte pravým tlačítkem v okně Market Watch → Specification. Swap zapište do sloupce s fundingem.

Pokud druhá měna páru není dolar, jako u USDJPY, vzorce dají jeny, ne dolary. Pak vzorce přepište dvěma čísly v dolarech: do „Hrubý PnL“ zapište zisk z terminálu a do „Riziko, $“ riziko. Riziko v dolarech = |vstup − stop| × loty × velikost kontraktu ÷ cena USDJPY. Například 1 lot, vstup 150,00, stop 149,50, velikost kontraktu 100 000: 0,50 × 1 × 100 000 = 50 000 jenů a 50 000 ÷ 150 ≈ 333 $. Bez rizika v dolarech jsou R a „Očekávaná hodnota, R“ u těchto řádků špatně. Kalkulačka lotů také ukáže ztrátu jednoho lotu na stopu v měně vašeho účtu: vynásobte ji svými loty.

A pro krypto futures?

Ano, její příklady jsou futures z Binance. U futures v USDT a USDC zadejte množství v mincích a „Velikost kontraktu“ nechte prázdnou. Pokud burza ukazuje velikost v kontraktech, zadejte, kolik mincí obsahuje jeden kontrakt. Futures s marží v mincích (COIN-M) se počítají jiným vzorcem. Vzorce přepište dvěma čísly v dolarech: do „Hrubý PnL“ zapište výsledek z historie burzy a do „Riziko, $“ riziko na stopu. Bez rizika v dolarech dostanou tyto obchody špatné R.

Proč se můj výsledek liší od burzy o pár centů?

Šablona počítá s průměrnou vstupní a výstupní cenou, zatímco burza počítá každou exekuci. Pár centů je zaokrouhlení průměrné ceny. Pokud je rozdíl větší, zkontrolujte poplatky a funding.

Je šablona opravdu zdarma?

Ano: bez registrace a bez e-mailu. Soubor je váš, sloupce a seznamy si upravte podle sebe.

Zdroje

Nápověda Editory Dokumentů: Import datových sad a tabulek – Soubor → Importovat, podpora .xlsx, volba „Vytvořit novou tabulku“.
MetaTrader 5 Help: Market Watch – specifikace symbolu a velikost kontraktu.
Notion Help: Import data into Notion – Settings → Import → CSV vytvoří ze sloupců souboru databázi.
Můj veřejný deník ve FOQUS – obchody #104, #136, #897, #1138 a #2011: průměrné ceny, množství, stop při uzavření, poplatky a funding. Čísla převzata 8. října 2026.