交易日誌Excel範本：免費下載

這份交易日誌範本是一個.xlsx檔：每筆交易一列，由公式算出風險、R、淨結果、期望值與回撤。它可以在Excel、Google試算表、LibreOffice與Numbers中開啟，沒有巨集，也不需要註冊。範例列是我在Binance的五筆真實交易，下面我會用它們示範每個數字是怎麼算出來的。

交易日誌範本裡有什麼

檔案有四張工作表。

工作表	內容
交易	29欄、1,000列，公式都已設好。第4–8列是範例。
統計	你的總計，以及按錯誤、進場型態、情緒與週別分開的表格。
使用說明	每一欄要填什麼、怎麼計算。
清單	下拉式選單用的交易所、進場型態、錯誤與情緒。

白色欄位由你填寫；灰色欄位是公式。你要輸入的是這些：交易品種、方向、價格、數量、停損、手續費與資金費。

「交易」工作表的輸入欄位：五筆交易（兩筆BTRUSDT、一筆AKEUSDT空單與兩筆MARSCOINUSDT），包含進場價與出場價、數量、停損、手續費與資金費；第四筆交易的停損是空的 — 可下載檔案中的「交易」工作表：其中幾欄，第2–9列。產生這個檔案的同一支程式，用檔案本身的儲存格畫出這張圖。

其他欄位：

進場時：UTC日期與時間、交易所、停利，以及進場時的帳戶餘額。
自動計算：以$計與占餘額%的風險、毛損益、淨損益、R、占餘額%的損益、累計損益、回撤與所屬週。
檢討：進場型態、錯誤、情緒、1到5的信心分數、備註，以及截圖連結。

範例：範本中的五筆真實交易

第4–8列是我在2026年8月28日至9月5日之間，於Binance USDⓈ-M永續合約的交易。每個數字都取自我日誌中這筆交易的公開頁面：平均進場價與出場價、數量、手續費與資金費。這五筆是為了呈現不同的情況而挑選的，不是為了展示最好的結果。

交易#104的FOQUS頁面：BTRUSDT多單，進場0.1573143、出場0.1647912，193,652 BTR，手續費−31.19，資金費−44.82，結果+1,372 USDT，停損−2,001 USDT — 交易#104是範本的第4列。截圖中的App為俄文介面；截圖上的時間為UTC+2，表格中為UTC：2026年8月28日02:38進場，12:42出場。

列	交易	呈現的情況
4	#104，BTRUSDT多單	在停損與目標之間出場：+0.69R
5	#136，BTRUSDT多單	停損成交價比停損價差了2.1%：計畫是−1R，實際是−1.81R
6	#897，AKEUSDT空單	空單的損益正負號相反：+1.19R
7	#1138，MARSCOINUSDT多單	平倉時沒有停損，所以沒有風險，也沒有R
8	#2011，MARSCOINUSDT多單	停損成交價比停損價差：−1.16R

公開頁面上看不到的，範例中就留空。訪客瀏覽公開頁面時，只看得到平倉時的停損。範例中用的就是這個停損，雖然範本自己的規則要求填進場時的停損。進場前的餘額看不到，所以「占餘額%」的欄位是空的。進場型態、情緒與信心只有交易者自己知道。「錯誤」欄裡唯一的標籤，是#1138的「無停損」，這點頁面本身就看得出來。

範本如何計算風險、R與結果

公式和任何日誌都一樣。進場價是所有進場成交的平均價，出場價是所有出場成交的平均價。

公式

風險（$）   = |進場價 − 停損| × 數量 × 合約大小
毛損益      = (出場價 − 進場價) × 數量 × 合約大小
              SHORT時正負號相反
淨損益      = 毛損益 − 手續費 + 資金費
R           = 淨損益 ÷ 風險

以第4列的交易#104為例：

風險。|0.1573143 − 0.14698| × 193,652 = $2,001.26。這就是1R：觸及停損時，未計手續費會虧掉的金額。
毛損益。(0.1647912 − 0.1573143) × 193,652 = +$1,447.92。
淨損益。1,447.92 − 31.19 − 44.82 = +$1,371.91。資金費帶正負號計入：支付的是負數。
R。1,371.91 ÷ 2,001.26 = +0.69R。

這是工作表的公式部分。公式列顯示儲存格S4的R公式，與檔案中儲存的一模一樣。

「交易」工作表的公式欄位：五筆範例的風險、毛損益、淨損益、R、累計損益與回撤；選取的儲存格S4顯示R為+0.69，公式列中是它的公式 — 灰色欄位是公式。直到第1003列，每一列都有。

範本的結果可能和交易所的差幾美分。以#897空單為例，範本算出+$2,975.89，我日誌中的交易頁面是+$2,976.05。範本用的是四捨五入到小數點後7位的平均價；日誌則逐筆計算Binance上的每次成交。手續費與資金費請直接取自交易所的交易紀錄，不要自己計算。

R需要停損。停損欄留空時（例如#1138），風險與R都會留空，這筆交易會計入「無停損交易」。如何決定風險並據此計算倉位，請見單筆風險教學；倉位大小計算機會替你算出倉位。

勝率、期望值與獲利因子

「統計」工作表會加總每一筆已平倉的交易，也就是每一筆有出場價的交易。以五筆範例來說，它顯示：

「統計」工作表的主要指標：5筆已平倉交易、3筆獲利、勝率60%、淨損益+$3,167.14、獲利因子1.59、每筆期望值+$633.43與−0.27R、一筆無停損交易、最大回撤−$3,517.86 — 可下載檔案中的「統計」工作表，第1–23列。刪除範例之前，它們都會計入統計。

統計公式

勝率           = 獲利筆數 ÷ 已平倉交易        3 ÷ 5 = 60%
期望值（$）    = 淨損益 ÷ 已平倉交易   3,167.14 ÷ 5 = +633.43
期望值（R）    = 有停損交易的平均R
                 (0.69 − 1.81 + 1.19 − 1.16) ÷ 4 = −0.27
獲利因子       = 總獲利 ÷ 總虧損
                 8,496.76 ÷ 5,329.63 = 1.59

勝率60%

期望值+$633

期望值−0.27R

獲利因子1.59

以金額計，期望值是正的；以R計卻是負的。最大的一筆獲利+$4,148.97來自#1138，而它沒有停損，也沒有R。扣掉它，其餘四筆交易平均虧掉四分之一的風險。「按錯誤」表格說得很直白：唯一被標為「無停損」的交易，正是獲利最多的那一筆。獲利並不會讓沒有停損的交易變得安全：從它的MAE看，#1138最糟時帳面虧損$5,467。

五筆交易遠遠不足以評斷一套策略。勝率與期望值要在同一種進場型態累積數十筆交易之後，才開始有意義。每週該看什麼、如何檢討交易，請見如何記錄交易日誌教學。

如何在Google試算表中開啟範本

Google的說明解釋了如何匯入檔案。

下載檔案。使用本頁頂端的「下載範本」按鈕。
開啟Google試算表。建立空白試算表，或開啟現有的試算表。
選擇「檔案」→「匯入」。上傳你下載的.xlsx檔。
選擇「建立新試算表」。這樣範本就不會和已開啟試算表的資料混在一起。
點擊「匯入」。範本會以新試算表的形式，在新的瀏覽器分頁中開啟。

範例中的數字，是由產生這個檔案的同一支程式算出來的。Excel與Google試算表開啟檔案時，會重新計算公式。

如何填寫範本

填寫「清單」工作表。加入你的進場型態與常犯的錯誤：它們會出現在下拉式選單與統計中。
刪除範例。把第4–8列整列刪除。如果只清除內容，這些列的公式也會被清掉。
一進場就記錄。UTC時間、價格、數量、停損與停利。停損是你進場時設定的那一個：風險與R都以它計算。
出場資料取自交易所的紀錄。出場價、手續費與資金費，都在交易所或交易終端的交易紀錄中。
當天檢討。進場型態、錯誤、情緒，再加一句話：為什麼進場，下次會怎麼做。

試算表何時就不夠用了

試算表會老實計算你填進去的一切。弱點在於輸入。每筆交易最多要輸入20個欄位，而忘記一筆小虧損，就會讓統計看起來比實際交易更好。分批進場被壓縮成一個平均價。停損的移動只存在你的記憶裡。MAE與MFE（一筆交易最大的帳面虧損與帳面獲利）得從圖表上讀出來。

自動交易日誌直接從交易所取得交易。FOQUS就為Binance、Bybit、OKX與MetaTrader 5記錄這樣的日誌。它記錄手續費與資金費、停損與目標的每一次移動，以及每筆交易的MAE與MFE。交易所以唯讀金鑰連接：能交易或提領的金鑰，FOQUS會拒絕。日誌是免費的。

有兩點要知道。FOQUS從你連接的那一分鐘起記錄交易，因為平台的舊歷史包含的資訊太少，無法覆盤一筆交易。在那之前的交易，範本仍然派得上用場。目前還沒有匯出所有交易的CSV功能：它仍在開發中。如何建立唯讀金鑰，請見唯讀API金鑰教學；各平台如何連接，請見Binance、Bybit、OKX與MetaTrader 5的頁面。

常見問題

可以在Google試算表中開啟範本嗎？

可以：「檔案」→「匯入」，上傳檔案並選擇「建立新試算表」。範本沒有巨集，只有一般的公式與下拉式選單。

可以搭配Notion使用嗎？

Notion無法執行Excel公式。請改下載CSV檔：它只包含欄位名稱。在Notion中選擇「設定」→「匯入」→「CSV」，就會得到一個欄位相同的資料庫。風險、損益與R則需要用Notion的公式重新建立。

範本適用MetaTrader 5與外匯嗎？

適用。數量欄填手數，「合約大小」欄填交易品種規格中的數字：在MetaTrader 5中，於Market Watch按右鍵 → Specification。隔夜利息（swap）填在資金費欄。

如果貨幣對的第二個貨幣不是美元（例如USDJPY），公式算出的會是日圓，而不是美元。這時請直接在公式所在的儲存格輸入兩個美元數字，取代公式：把終端中的損益填入「毛損益（$）」，把風險填入「風險（$）」。以美元計的風險 = |進場價 − 停損| × 手數 × 合約大小 ÷ USDJPY價格。例如1手、進場150.00、停損149.50、合約大小100,000：0.50 × 1 × 100,000 = 50,000日圓，50,000 ÷ 150 ≈ $333。沒有以美元計的風險，這些列的R與「期望值（R）」就會出錯。手數計算機也會以你的帳戶幣別顯示一手在停損時的虧損：乘上你的手數即可。

加密貨幣合約呢？

也適用：它的範例就是Binance合約。USDT與USDC合約的數量填幣數，「合約大小」留空。如果交易所以合約張數顯示倉位，就填一張合約包含幾顆幣。以幣為保證金的（COIN-M）合約使用不同的公式。請直接在公式所在的儲存格輸入兩個美元數字，取代公式：把交易所紀錄中的結果填入「毛損益（$）」，把停損時的風險填入「風險（$）」。沒有以美元計的風險，這些交易的R就會出錯。

為什麼我的結果和交易所差了幾美分？

範本用的是平均進場價與平均出場價，交易所則逐筆計算每次成交。幾美分的差異，來自平均價的四捨五入。如果差距更大，請檢查手續費與資金費。

範本真的免費嗎？

是的：不需要註冊，也不需要電子郵件。檔案歸你所有：欄位與清單都可以照自己的需要修改。

資料來源

Google文件編輯器說明中心：匯入資料集和試算表：「檔案」→「匯入」、支援.xlsx、「建立新試算表」選項。
MetaTrader 5 Help: Market Watch：交易品種規格與其中的合約大小。
Notion說明：將資料匯入 Notion：「設定」→「匯入」→「CSV」會用檔案的欄位建立資料庫。
我在FOQUS的公開日誌：交易#104、#136、#897、#1138與#2011：平均價、數量、平倉時的停損、手續費與資金費。數字取於2026年10月8日。