交易日志模板（Excel）：免费下载

这份交易日志模板是一个 .xlsx 文件：一笔交易一行，风险、R、净结果、期望值和回撤都由公式算出。它可以在 Excel、Google 表格、LibreOffice 和 Numbers 中打开，没有宏，也不用注册。示例行是我在 Binance 上的五笔真实交易，下面我就用它们来说明每个数字是怎么算出来的。

交易日志模板里有什么

文件有四张工作表。

工作表	内容
交易	29 列、1,000 行，公式都已设好。第 4–8 行是示例。
统计	你的汇总数据，以及按错误、形态、情绪和周统计的表格。
使用说明	每一列该填什么、怎么计算。
列表	你的交易所、形态、错误和情绪，供下拉列表使用。

白色列由你填写，灰色列是公式。需要你输入的是这些：交易品种、方向、价格、数量、止损、手续费和资金费。

“交易”表的输入列：五笔交易——两笔 BTRUSDT、一笔 AKEUSDT 做空和两笔 MARSCOINUSDT——带入场价和出场价、数量、止损、手续费和资金费；第四笔交易的止损为空 — 可下载文件中的“交易”表：部分列，第 2–9 行。生成这个文件的同一个脚本，用文件自己的单元格画出这张图。

其他列：

入场时：UTC 日期和时间、交易所、止盈，以及入场时的账户余额。
自动计算：以 $ 计和占余额百分比的风险、毛 PnL、净 PnL、R、占余额百分比的 PnL、累计值、回撤和所在周。
复盘：形态、错误、情绪、1 到 5 的信心、备注和截图链接。

示例：模板里的五笔真实交易

第 4–8 行是我在 2026 年 8 月 28 日至 9 月 5 日之间做的 Binance U 本位（USDⓈ-M）永续合约交易。每个数字都取自我日志里这笔交易的公开页面：平均入场价和出场价、数量、手续费和资金费。挑选这五笔是为了展示不同的情况，而不是挑最好的结果。

FOQUS 中 #104 交易的页面：BTRUSDT 做多，入场价 0.1573143，出场价 0.1647912，193,652 BTR，手续费 −31.19，资金费 −44.82，结果 +1,372 USDT，止损 −2,001 USDT — #104 交易就是模板的第 4 行。截图中的应用是俄语界面；截图中的时间为 UTC+2，表格中为 UTC：2026 年 8 月 28 日 02:38 入场，12:42 出场。

行	交易	说明了什么
4	#104，BTRUSDT 做多	在止损和目标之间出场：+0.69R
5	#136，BTRUSDT 做多	止损成交价比止损价差 2.1%：−1.81R，而计划是 −1R
6	#897，AKEUSDT 做空	做空的 PnL 取相反符号：+1.19R
7	#1138，MARSCOINUSDT 做多	平仓时没有止损，所以没有风险，也没有 R
8	#2011，MARSCOINUSDT 做多	止损成交价比止损价差：−1.16R

公开页面上看不到的，示例里就留空。访客查看公开页面时只能看到平仓时的止损，所以示例里填的就是它，尽管模板自己的规则要求填入场时的止损。入场前的余额看不到，所以两个“占余额 %”的列是空的。形态、情绪和信心只有交易者自己知道。“错误”列里唯一的标签是 #1138 的“未设止损”，这一点页面本身就显示了。

模板如何计算风险、R 和结果

公式和任何交易日志里的一样。入场价取所有入场成交的均价，出场价取所有出场成交的均价。

公式

风险（$）  = |入场价 − 止损| × 数量 × 合约大小
毛 PnL     = (出场价 − 入场价) × 数量 × 合约大小
             SHORT 取相反符号
净 PnL     = 毛 PnL − 手续费 + 资金费
R          = 净 PnL ÷ 风险

以第 4 行、#104 交易为例：

风险。|0.1573143 − 0.14698| × 193,652 = $2,001.26。这就是 1R：如果被止损，不计手续费会亏掉这么多。
毛 PnL。(0.1647912 − 0.1573143) × 193,652 = +$1,447.92。
净 PnL。1,447.92 − 31.19 − 44.82 = +$1,371.91。资金费带正负号计入：支付为负。
R。1,371.91 ÷ 2,001.26 = +0.69R。

这是表格的公式部分。编辑栏显示的是 S4 单元格里 R 的公式，和文件里保存的一样。

“交易”表的公式列：五个示例的风险、毛 PnL、净 PnL、R、累计值和回撤；选中的 S4 单元格显示 R 为 +0.69，编辑栏里是它的公式 — 灰色列是公式。一直到第 1003 行，每一行都有。

模板的结果可能和交易所的差几美分。对 #897 这笔做空，模板算出 +$2,975.89，而我日志里这笔交易的页面显示 +$2,976.05。模板用的是四舍五入到小数点后 7 位的平均价格；日志则按 Binance 上的每一笔成交计算。手续费和资金费请从交易所的成交历史里取，而不是自己算。

R 需要止损。像 #1138 那样“止损”列为空时，风险和 R 都留空，这笔交易会计入“无止损交易”。如何选择风险、并据此确定仓位，见单笔风险指南；仓位计算器可以替你算仓位。

胜率、期望值和盈利因子

“统计”表汇总所有已平仓的交易，也就是所有填了出场价的交易。用这五个示例，它显示：

“统计”表的关键数字：5 笔已平仓交易，3 笔盈利，胜率 60%，净 PnL +$3,167.14，盈利因子 1.59，期望值每笔 +$633.43、−0.27R，一笔无止损交易，最大回撤 −$3,517.86 — 可下载文件中的“统计”表，第 1–23 行。在你删除示例之前，它们都会计入统计。

统计公式

胜率             = 盈利交易 ÷ 已平仓交易            3 ÷ 5 = 60%
期望值（$）      = 净 PnL ÷ 已平仓交易     3,167.14 ÷ 5 = +633.43
期望值（R）      = 有止损的交易的平均 R
                   (0.69 − 1.81 + 1.19 − 1.16) ÷ 4 = −0.27
盈利因子         = 总盈利 ÷ 总亏损
                   8,496.76 ÷ 5,329.63 = 1.59

胜率60%

期望值+$633

期望值−0.27R

盈利因子1.59

以美元计，期望值是正的；以 R 计，却是负的。最大的一笔盈利 +$4,148.97 来自 #1138，而它没有止损，也就没有 R。去掉它，其余四笔交易平均亏掉风险的四分之一。“按错误统计”表格说得很直白：唯一标为“未设止损”的交易，正是盈利最多的那一笔。盈利并不能让一笔没有止损的交易变得安全：按它的 MAE，#1138 在最差的时候账面亏损 $5,467。

五笔交易远远不足以评判一个策略。胜率和期望值要在同一种形态的几十笔交易上才开始有意义。每周该看什么、如何复盘交易，见如何记交易日志指南。

如何在 Google 表格中打开模板

Google 的帮助中心说明了如何导入文件。

下载文件。用本页顶部的“下载模板”按钮。
打开 Google 表格。新建一个空白电子表格，或者打开已有的。
选择“文件”→“导入”。上传你下载的 .xlsx 文件。
选择“新建电子表格”。这样模板就不会和当前电子表格的数据混在一起。
点击“导入”。模板会在新的浏览器标签页中作为一个新的电子表格打开。

示例中的数字，是由生成这个文件的同一个脚本算出的。Excel 和 Google 表格打开文件时会重新计算公式。

如何填写模板

先填“列表”表。加入你的形态和常犯的错误：它们会出现在下拉列表和统计中。
删除示例。把第 4–8 行整行删除。如果只清除内容，这几行的公式也会被一起清掉。
入场后马上记录。UTC 时间、价格、数量、止损和止盈。止损填入场时设置的那个：风险和 R 都按它计算。
出场数据从交易所历史里取。出场价、手续费和资金费都在交易所或终端的成交历史里。
当天复盘。形态、错误、情绪，再加一句话：为什么入场，下次会怎么做。

表格不再够用的时候

表格会如实计算你填进去的一切。薄弱环节在于手动输入。每笔交易最多要填 20 个字段，忘记一笔小亏损，统计就会比实际交易好看。分批入场被压缩成一个均价。止损的移动只存在于你的记忆里。MAE 和 MFE——一笔交易最大的账面亏损和最大的账面盈利——只能从图表上读出来。

自动交易日志直接从交易所获取交易。FOQUS 就为 Binance、Bybit、OKX 和 MetaTrader 5 提供这样的日志。它会记录手续费和资金费、止损和目标的每一次移动，以及每笔交易的 MAE 和 MFE。交易所通过只读密钥连接：能交易或提币的密钥，FOQUS 会拒绝。日志是免费的。

有两点需要知道。FOQUS 从你连接的那一分钟起记录交易，因为交易所的旧历史包含的信息太少，不足以复盘一笔交易。对于连接之前的交易，模板依然有用。目前还不能把所有交易导出为 CSV——这个功能还在开发中。如何创建只读密钥，见只读 API 密钥指南；各平台如何连接，见 Binance、Bybit、OKX 和 MetaTrader 5 的页面。

常见问题

能在 Google 表格中打开这个模板吗？

能：选择“文件”→“导入”，上传文件，然后选择“新建电子表格”。模板里没有宏，只有普通公式和下拉列表。

能在 Notion 里用吗？

Notion 不能运行 Excel 公式。请改为下载 CSV 文件——它只包含列名。在 Notion 中选择“设置”→“导入”→“CSV”，就会得到一个列相同的数据库。风险、PnL 和 R 则需要用 Notion 的公式重新搭建。

模板适用于 MetaTrader 5 和外汇吗？

适用。数量填手数，“合约大小”填品种规格中的数字：在 MetaTrader 5 中，在“市场报价”里右键 → “规格”。隔夜利息填在资金费那一列。

如果货币对的第二种货币不是美元，比如 USDJPY，公式算出的是日元，而不是美元。这时请直接在公式所在的单元格里输入两个美元数字，覆盖公式：把终端里的盈亏填入“毛 PnL”，把风险填入“风险（$）”。以美元计的风险 = |入场价 − 止损| × 手数 × 合约大小 ÷ USDJPY 价格。例如 1 手，入场价 150.00，止损 149.50，合约大小 100,000：0.50 × 1 × 100,000 = 50,000 日元，50,000 ÷ 150 ≈ $333。没有以美元计的风险，这些行的 R 和“期望值（R）”就是错的。手数计算器也会以你的账户货币显示一手在止损时的亏损：乘以你的手数即可。

加密货币合约呢？

适用——它的示例就是 Binance 合约。对于 USDT 和 USDC 合约，数量填币数，“合约大小”留空。如果交易所以合约张数显示仓位，就填一张合约包含多少个币。币本位（COIN-M）合约的公式不同。请直接在公式所在的单元格里输入两个美元数字，覆盖公式：把交易所历史中的结果填入“毛 PnL”，把止损时的风险填入“风险（$）”。没有以美元计的风险，这些交易的 R 就是错的。

为什么我的结果和交易所差了几美分？

模板用的是平均入场价和平均出场价，而交易所按每一笔成交计算。几美分的差异来自平均价格的四舍五入。如果差得更多，请检查手续费和资金费。

模板真的免费吗？

是的：不用注册，也不用留邮箱。文件归你所有——可以按自己的需要修改列和列表。

资料来源

Google 文档编辑器帮助：导入数据集和电子表格——“文件”→“导入”、支持 .xlsx、“新建电子表格”选项。
MetaTrader 5 帮助：市场观察——品种规格及其中的合约大小。
Notion 帮助：将数据导入 Notion——“设置”→“导入”→“CSV”会根据文件的列创建数据库。
我在 FOQUS 上的公开日志——#104、#136、#897、#1138 和 #2011 交易：平均价格、数量、平仓时的止损、手续费和资金费。数字取于 2026 年 10 月 8 日。