სავაჭრო ჟურნალის უფასო შაბლონი Excel-ისა და Google Sheets-ისთვის

სავაჭრო ჟურნალის ეს შაბლონი .xlsx ფაილია: ერთი გარიგება — ერთი სტრიქონი, ფორმულები კი ითვლის რისკს, R-ს, წმინდა შედეგს, მოლოდინსა და ჩავარდნას. ის იხსნება Excel-ში, Google Sheets-ში, LibreOffice-სა და Numbers-ში, მაკროსების და რეგისტრაციის გარეშე. მისი მაგალითის სტრიქონები ჩემი ხუთი რეალური გარიგებაა Binance-ზე, და ქვემოთ მათი მეშვეობით ვაჩვენებ, როგორ ითვლება ყოველი რიცხვი.

რა არის სავაჭრო ჟურნალის შაბლონში

ფაილს ოთხი ფურცელი აქვს.

თეთრ სვეტებს თქვენ ავსებთ; ნაცრისფრები ფორმულებია. აი, რასაც თქვენ აკრეფთ: სიმბოლო, მხარე, ფასები, რაოდენობა, სტოპი, საკომისიო და ფანდინგი.

დანარჩენი სვეტები:

• შესვლისას: თარიღი და დრო UTC-ში, ბირჟა, თეიქ-პროფიტი და ანგარიშის ბალანსი შესვლისას.
• ითვლება: რისკი $-ში და ბალანსის %-ში, მთლიანი PnL, წმინდა PnL, R, PnL ბალანსის %-ში, მიმდინარე ჯამი, ჩავარდნა და კვირა.
• ანალიზი: სეტაპი, შეცდომა, ემოცია, ნდობა 1-დან 5-მდე, კომენტარი და ბმული სქრინშოტზე.

მაგალითი: ხუთი რეალური გარიგება შაბლონში

სტრიქონები 4–8 ჩემი გარიგებებია Binance-ის USDⓈ-M უვადო ფიუჩერსებზე 2026 წლის 28 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე. ყოველი რიცხვი ჩემი ჟურნალის გარიგების საჯარო გვერდიდან ავიღე: შესვლისა და გამოსვლის საშუალო ფასები, რაოდენობა, საკომისიო და ფანდინგი. ეს ხუთი სხვადასხვა შემთხვევის საჩვენებლად შევარჩიე და არა საუკეთესო შედეგის გამო.

რასაც საჯარო გვერდი არ აჩვენებს, მაგალითებში ცარიელი რჩება. საჯარო გვერდი სტუმარს მხოლოდ დახურვისას მდგომ სტოპს აჩვენებს. სწორედ ეს სტოპია მაგალითებში, თუმცა შაბლონის საკუთარი წესი შესვლისას მდგომ სტოპს ითხოვს. შესვლამდე ბალანსი არ ჩანს, ამიტომ სვეტები „რისკი, %“ და „PnL, %“ ცარიელია. სეტაპი, ემოცია და ნდობა მხოლოდ ტრეიდერმა იცის. ერთადერთი თეგი სვეტში „შეცდომა“ არის „სტოპის გარეშე“ #1138-ზე, რასაც თავად გვერდი აჩვენებს.

როგორ ითვლის შაბლონი რისკს, R-სა და შედეგს

ფორმულები იგივეა, რაც ნებისმიერ ჟურნალში. შესვლის ფასი შესვლის ყველა შესრულების საშუალოა, გამოსვლის ფასი — გამოსვლის ყველა შესრულების.

რისკი, $        = |შესვლა − სტოპი| × რაოდენობა × კონტრაქტის ზომა
მთლიანი PnL     = (გამოსვლა − შესვლა) × რაოდენობა × კონტრაქტის ზომა
                  SHORT-ისთვის ნიშანი იცვლება
წმინდა PnL      = მთლიანი PnL − საკომისიო + ფანდინგი
R               = წმინდა PnL ÷ რისკი

მე-4 სტრიქონზე, გარიგება #104:

1. რისკი. |0,1573143 − 0,14698| × 193 652 = $2001,26. ეს არის 1R: რამდენი დაჯდებოდა სტოპით გასვლა საკომისიომდე.
2. მთლიანი PnL. (0,1647912 − 0,1573143) × 193 652 = +$1447,92.
3. წმინდა PnL. 1447,92 − 31,19 − 44,82 = +$1371,91. ფანდინგი თავისი ნიშნით შედის: გადახდილი მინუსია.
4. R. 1371,91 ÷ 2001,26 = +0,69R.

ეს ფურცლის ფორმულების მხარეა. ფორმულების ზოლი აჩვენებს S4 უჯრის R-ის ფორმულას ისე, როგორც ფაილი ინახავს.

შაბლონის შედეგი ბირჟის შედეგს შეიძლება რამდენიმე ცენტით ასცდეს. #897 შორტისთვის შაბლონი იძლევა +$2975,89-ს, გარიგების გვერდი ჩემს ჟურნალში კი +$2976,05-ს. შაბლონი 7 ნიშნამდე დამრგვალებული საშუალო ფასებით მუშაობს; ჟურნალი Binance-ზე ყოველ შესრულებას ცალკე ითვლის. საკომისიო და ფანდინგი ბირჟის ვაჭრობის ისტორიიდან აიღეთ და ნუ დაითვლით.

R-ს სტოპი სჭირდება. როცა სვეტი „სტოპი“ ცარიელია, როგორც #1138-ზე, რისკი და R ცარიელი რჩება და გარიგება ითვლება სტრიქონში „გარიგებები სტოპის გარეშე“. როგორ აირჩიოთ რისკი და მისგან პოზიციის ზომა დაითვალოთ, განხილულია გზამკვლევში რისკი ერთ გარიგებაზე; პოზიციის ზომის კალკულატორი ზომას თქვენს ნაცვლად დაითვლის.

მოგებების წილი, მოლოდინი და პროფიტ-ფაქტორი

ფურცელი „სტატისტიკა“ ყოველ დახურულ გარიგებას აჯამებს — ყოველ გარიგებას გამოსვლის ფასით. ხუთ მაგალითზე ის აჩვენებს:

მოგებების წილი   = მომგებიანი ÷ დახურული გარიგებები         3 ÷ 5 = 60%
მოლოდინი, $      = წმინდა PnL ÷ დახურული გარიგებები   3167,14 ÷ 5 = +633,43
მოლოდინი, R      = სტოპიანი გარიგებების საშუალო R
                   (0,69 − 1,81 + 1,19 − 1,16) ÷ 4 = −0,27
პროფიტ-ფაქტორი   = მთელი მოგება ÷ მთელი ზარალი
                   8496,76 ÷ 5329,63 = 1,59

დოლარებში მოლოდინი დადებითია; R-ში — უარყოფითი. ყველაზე დიდი მოგება, +$4148,97, #1138-მა მოიტანა, მას კი არც სტოპი აქვს და არც R. მის გარეშე დანარჩენი ოთხი გარიგება საშუალოდ თავისი რისკის მეოთხედს კარგავს. ცხრილი „შეცდომების მიხედვით“ ამას პირდაპირ ამბობს: ერთადერთი გარიგება, რომელსაც „სტოპის გარეშე“ აქვს მონიშნული, ყველაზე მომგებიანია. მოგება სტოპის გარეშე გარიგებას უსაფრთხოს არ ხდის: თავისი MAE-ის მიხედვით, #1138 ყველაზე ცუდ მომენტში ქაღალდზე $5467-ით იყო მინუსში.

ხუთი გარიგება სტრატეგიის შესაფასებლად ძალიან ცოტაა. მოგებების წილსა და მოლოდინს აზრი ერთი სეტაპის ათობით გარიგებაზე ეძლევა. რას შეხედოთ ყოველ კვირას და როგორ გააანალიზოთ გარიგებები, განხილულია გზამკვლევში როგორ ვაწარმოოთ სავაჭრო ჟურნალი.

როგორ გავხსნათ შაბლონი Google Sheets-ში

Google-ის დახმარება ხსნის, როგორ შემოიტანოთ ფაილი. Google Sheets-ის მენიუს სახელები ქვემოთ ინგლისურ ინტერფეისიდანაა.

1. ჩამოტვირთეთ ფაილი. გამოიყენეთ ღილაკი „შაბლონის ჩამოტვირთვა“ ამ გვერდის ზედა ნაწილში.
2. გახსენით Google Sheets. შექმენით ცარიელი ცხრილი ან გახსენით არსებული.
3. აირჩიეთ File → Import. ატვირთეთ ჩამოტვირთული .xlsx.
4. აირჩიეთ „Create new spreadsheet“. ასე შაბლონი ღია ცხრილის მონაცემებისგან ცალკე დარჩება.
5. დააჭირეთ Import-ს. შაბლონი ახალ ცხრილად გაიხსნება ბრაუზერის ახალ ჩანართში.

მაგალითებში რიცხვები იმავე სკრიპტმა დათვალა, რომელიც ფაილს აწყობს. Excel და Google Sheets ფორმულებს გახსნისას ხელახლა ითვლის.

როგორ შევავსოთ შაბლონი

1. შეავსეთ ფურცელი „სიები“. დაამატეთ თქვენი სეტაპები და ჩვეული შეცდომები: ისინი ჩამოსაშლელ სიებსა და სტატისტიკაში გამოჩნდება.
2. წაშალეთ მაგალითები. მთლიანად წაშალეთ სტრიქონები 4–8. თუ მხოლოდ მათ შიგთავსს გაასუფთავებთ, ამ სტრიქონების ფორმულებსაც წაშლით.
3. შესვლა მაშინვე ჩაწერეთ. დრო UTC-ში, ფასი, რაოდენობა, სტოპი და თეიქ-პროფიტი. სტოპი ის არის, რომელიც შესვლისას გქონდათ: რისკი და R მისგან ითვლება.
4. გამოსვლა ბირჟის ისტორიიდან აიღეთ. გამოსვლის ფასი, საკომისიო და ფანდინგი ბირჟის ან ტერმინალის ვაჭრობის ისტორიაშია.
5. გააანალიზეთ იმავე დღეს. სეტაპი, შეცდომა, ემოცია და ერთი წინადადება: რატომ შეხვედით და რას გააკეთებდით სხვანაირად.

როდის აღარ ჰყოფნის ცხრილი

ცხრილი პატიოსნად ითვლის ყველაფერს, რასაც მასში ჩაწერთ. სუსტი წერტილი აკრეფაა. ყოველი გარიგება 20-მდე ველის აკრეფას ნიშნავს, და ერთი დავიწყებული პატარა წაგება სტატისტიკას ვაჭრობაზე უკეთესს აჩენს. ნაწილ-ნაწილ შესვლა ერთ საშუალო ფასად იკუმშება. სტოპის გადაწევები მხოლოდ თქვენს მეხსიერებაში რჩება. MAE და MFE — გარიგების ყველაზე დიდი მცურავი ზარალი და ყველაზე დიდი მცურავი მოგება — გრაფიკიდან უნდა ამოიკითხოთ.

ავტომატური ჟურნალი გარიგებებს თავად ბირჟიდან იღებს. FOQUS ასეთ ჟურნალს აწარმოებს Binance-ის, Bybit-ის, OKX-ისა და MetaTrader 5-ისთვის. ის იწერს საკომისიოსა და ფანდინგს, სტოპისა და მიზნის ყოველ გადაწევას და ყოველი გარიგების MAE-სა და MFE-ს. ბირჟები მხოლოდ წაკითხვის გასაღებით უკავშირდება: FOQUS უარყოფს გასაღებს, რომელსაც ვაჭრობა ან თანხის გატანა შეუძლია. ჟურნალი უფასოა.

ორი რამ უნდა იცოდეთ. FOQUS გარიგებებს დაკავშირების წუთიდან იწერს, რადგან პლატფორმის ძველ ისტორიაში გარიგების გასაანალიზებლად ძალიან ცოტა რამ არის. მანამდე დადებული გარიგებებისთვის შაბლონი ისევ გამოგადგებათ. ყველა გარიგების CSV ექსპორტი ჯერ არ არის — ის ჯერ კიდევ მუშავდება. როგორ შექმნათ მხოლოდ წაკითხვის გასაღები, განხილულია გზამკვლევში მხოლოდ წაკითხვის API გასაღებებზე, ხოლო როგორ დააკავშიროთ თითოეული პლატფორმა — Binance-ის, Bybit-ის, OKX-ისა და MetaTrader 5-ის გვერდებზე.

ხშირად დასმული კითხვები

შეიძლება თუ არა შაბლონის გახსნა Google Sheets-ში?

დიახ: File → Import, ატვირთეთ ფაილი და აირჩიეთ „Create new spreadsheet“. შაბლონს მაკროსები არ აქვს — მხოლოდ ჩვეულებრივი ფორმულები და ჩამოსაშლელი სიები.

მუშაობს თუ არა ის Notion-თან?

Notion Excel-ის ფორმულებს არ ასრულებს. ამის ნაცვლად ჩამოტვირთეთ CSV — მასში მხოლოდ სვეტების სახელებია. Notion-ში აირჩიეთ Settings → Import → CSV, და მიიღებთ მონაცემთა ბაზას იმავე სვეტებით. რისკი, PnL და R მაშინ Notion-ის ფორმულებით უნდა ააწყოთ ხელახლა.

მუშაობს თუ არა შაბლონი MetaTrader 5-სა და ფორექსზე?

დიახ. რაოდენობა ლოტებში შეიყვანეთ, ხოლო სვეტში „კონტრ. ზომა“ — კონტრაქტის ზომა (Contract size) სიმბოლოს სპეციფიკაციიდან: MetaTrader 5-ში მარჯვენა დაწკაპუნება Market Watch-ში → Specification. სვოპი ფანდინგის სვეტში ჩაწერეთ.

თუ წყვილის მეორე ვალუტა დოლარი არ არის, როგორც USDJPY-ში, ფორმულები იენს იძლევა და არა დოლარს. მაშინ ფორმულების ნაცვლად დოლარში ორი რიცხვი აკრიფეთ: ტერმინალიდან მოგება — „მთლიანი PnL“-ში, რისკი კი — „რისკი, $“-ში. რისკი დოლარში = |შესვლა − სტოპი| × ლოტები × კონტრაქტის ზომა ÷ USDJPY-ის ფასი. მაგალითად, 1 ლოტი, შესვლა 150,00, სტოპი 149,50, კონტრაქტის ზომა 100 000: 0,50 × 1 × 100 000 = 50 000 იენი, და 50 000 ÷ 150 ≈ $333. დოლარში რისკის გარეშე R და „მოლოდინი, R“ ამ სტრიქონებისთვის არასწორია. ლოტის ზომის კალკულატორი ასევე აჩვენებს ერთი ლოტის ზარალს სტოპზე თქვენი ანგარიშის ვალუტაში: გაამრავლეთ ის თქვენს ლოტებზე.

და კრიპტო ფიუჩერსებისთვის?

დიახ — მისი მაგალითები Binance-ის ფიუჩერსებია. USDT და USDC ფიუჩერსებისთვის რაოდენობა მონეტებში შეიყვანეთ, სვეტი „კონტრ. ზომა“ კი ცარიელი დატოვეთ. თუ ბირჟა ზომას კონტრაქტებში აჩვენებს, შეიყვანეთ, რამდენ მონეტას შეიცავს ერთი კონტრაქტი. მონეტით მარჟირებული (COIN-M) ფიუჩერსები სხვა ფორმულას იყენებს. ფორმულების ნაცვლად დოლარში ორი რიცხვი აკრიფეთ: ბირჟის ისტორიიდან შედეგი — „მთლიანი PnL“-ში, სტოპზე რისკი — „რისკი, $“-ში. დოლარში რისკის გარეშე ამ გარიგებებს არასწორი R ექნება.

რატომ განსხვავდება ჩემი შედეგი ბირჟის შედეგისგან რამდენიმე ცენტით?

შაბლონი შესვლისა და გამოსვლის საშუალო ფასებით მუშაობს, ბირჟა კი ყოველ შესრულებას ცალკე ითვლის. რამდენიმე ცენტი საშუალო ფასის დამრგვალებაა. თუ სხვაობა უფრო დიდია, შეამოწმეთ საკომისიო და ფანდინგი.

შაბლონი მართლა უფასოა?

დიახ: რეგისტრაციისა და ელფოსტის გარეშე. ფაილი თქვენია — სვეტები და სიები თქვენზე მოარგეთ.

წყაროები

• Google Docs Editors Help: Import data sets & spreadsheets — File → Import, .xlsx-ის მხარდაჭერა, ვარიანტი „Create new spreadsheet“.
• MetaTrader 5 Help: Market Watch — სიმბოლოს სპეციფიკაცია და მისი კონტრაქტის ზომა.
• Notion Help: Import data into Notion — Settings → Import → CSV ფაილის სვეტებიდან მონაცემთა ბაზას ქმნის.
• ჩემი საჯარო ჟურნალი FOQUS-ზე — გარიგებები #104, #136, #897, #1138 და #2011: საშუალო ფასები, რაოდენობა, დახურვისას მდგომი სტოპი, საკომისიო და ფანდინგი. რიცხვები აღებულია 2026 წლის 8 ოქტომბერს.