Excel और Google Sheets के लिए मुफ्त ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट

यह ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट एक .xlsx फाइल है: हर पंक्ति में एक ट्रेड, और फॉर्मूले रिस्क, R, नेट नतीजा, एक्सपेक्टेंसी और ड्रॉडाउन निकालते हैं। यह Excel, Google Sheets, LibreOffice और Numbers में खुलती है, बिना मैक्रो और बिना साइन-अप के। इसकी उदाहरण वाली पंक्तियाँ Binance पर मेरे पाँच असली ट्रेड हैं, और नीचे मैं उन्हीं से दिखाता हूँ कि हर नंबर कैसे निकलता है।

ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट में क्या है

फाइल में चार शीट हैं।

सफेद कॉलम आप भरते हैं; ग्रे कॉलम में फॉर्मूले हैं। यह वह हिस्सा है जो आप टाइप करते हैं: सिंबल, साइड, प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉप, फीस और फंडिंग।

बाकी कॉलम:

• एंट्री पर: UTC में तारीख और समय, एक्सचेंज, टेक प्रॉफिट और एंट्री के समय अकाउंट बैलेंस।
• फॉर्मूले से: $ में और बैलेंस के % में रिस्क, ग्रॉस PnL, नेट PnL, R, बैलेंस के % में PnL, कुल जमा, ड्रॉडाउन और हफ्ता।
• रिव्यू: सेटअप, गलती, भावना, 1 से 5 तक आत्मविश्वास, टिप्पणी और स्क्रीनशॉट का लिंक।

उदाहरण: टेम्पलेट में पाँच असली ट्रेड

पंक्ति 4–8 में 28 अगस्त से 5 सितंबर 2026 के बीच Binance USDⓈ-M पर्पेचुअल फ्यूचर्स पर मेरे ट्रेड हैं। हर नंबर मैंने अपने जर्नल में ट्रेड के पब्लिक पेज से लिया: एंट्री और एग्जिट के औसत प्राइस, क्वांटिटी, फीस और फंडिंग। ये पाँच अलग-अलग स्थितियाँ दिखाने के लिए चुने गए हैं, सबसे अच्छा नतीजा दिखाने के लिए नहीं।

पब्लिक पेज पर जो नहीं दिखता, वह उदाहरणों में खाली है। पब्लिक पेज पर विजिटर को सिर्फ क्लोज के समय का स्टॉप दिखता है। उदाहरणों में वही स्टॉप है, हालाँकि टेम्पलेट का अपना नियम एंट्री के समय का स्टॉप माँगता है। एंट्री से पहले का बैलेंस नहीं दिखता, इसलिए “बैलेंस का %” वाले कॉलम खाली हैं। सेटअप, भावना और आत्मविश्वास सिर्फ ट्रेडर जानता है। “गलती” कॉलम में इकलौता टैग #1138 पर “बिना स्टॉप” है, जिसे पेज खुद दिखाता है।

टेम्पलेट रिस्क, R और नतीजा कैसे निकालता है

फॉर्मूले वही हैं जो किसी भी जर्नल में होते हैं। एंट्री प्राइस एंट्री के सभी फिल का औसत है, एग्जिट प्राइस एग्जिट के सभी फिल का।

रिस्क, $     = |एंट्री − स्टॉप| × क्वांटिटी × कॉन्ट्रैक्ट साइज
ग्रॉस PnL    = (एग्जिट − एंट्री) × क्वांटिटी × कॉन्ट्रैक्ट साइज
               SHORT में चिह्न उलटा
नेट PnL      = ग्रॉस PnL − फीस + फंडिंग
R            = नेट PnL ÷ रिस्क

पंक्ति 4 पर, ट्रेड #104:

1. रिस्क। |0.1573143 − 0.14698| × 1,93,652 = $2,001.26। यही 1R है: स्टॉप हिट होने पर फीस से पहले इतना नुकसान होता।
2. ग्रॉस PnL। (0.1647912 − 0.1573143) × 1,93,652 = +$1,447.92।
3. नेट PnL। 1,447.92 − 31.19 − 44.82 = +$1,371.91। फंडिंग अपने चिह्न के साथ जुड़ती है: चुकाई गई फंडिंग माइनस है।
4. R। 1,371.91 ÷ 2,001.26 = +0.69R।

यह शीट का फॉर्मूले वाला हिस्सा है। फॉर्मूला बार में सेल S4 का R फॉर्मूला दिखता है, उसी रूप में जिसमें फाइल उसे रखती है।

टेम्पलेट का नतीजा एक्सचेंज के नतीजे से कुछ सेंट अलग हो सकता है। #897 के शॉर्ट पर टेम्पलेट +$2,975.89 देता है और मेरे जर्नल में ट्रेड का पेज +$2,976.05। टेम्पलेट दशमलव के बाद 7 अंकों तक राउंड किए गए औसत प्राइस से हिसाब लगाता है; जर्नल Binance पर हर फिल को गिनता है। फीस और फंडिंग खुद निकालने की जगह एक्सचेंज की ट्रेड हिस्ट्री से लें।

R के लिए स्टॉप चाहिए। जब स्टॉप वाला कॉलम खाली हो, जैसे #1138 पर, तो रिस्क और R खाली रहते हैं और ट्रेड “बिना स्टॉप वाले ट्रेड” में गिना जाता है। अपना रिस्क कैसे चुनें और उससे पोजीशन का साइज कैसे निकालें, यह प्रति ट्रेड रिस्क की गाइड में है; पोजीशन साइज कैलकुलेटर साइज आपके लिए निकाल देता है।

विन रेट, एक्सपेक्टेंसी और प्रॉफिट फैक्टर

“आँकड़े” शीट हर बंद ट्रेड को जोड़ती है, यानी हर उस ट्रेड को जिसका एग्जिट प्राइस है। पाँच उदाहरणों पर वह यह दिखाती है:

विन रेट           = मुनाफे वाले ÷ बंद ट्रेड               3 ÷ 5 = 60%
एक्सपेक्टेंसी, $   = नेट PnL ÷ बंद ट्रेड          3,167.14 ÷ 5 = +633.43
एक्सपेक्टेंसी, R   = स्टॉप वाले ट्रेडों का औसत R
                    (0.69 − 1.81 + 1.19 − 1.16) ÷ 4 = −0.27
प्रॉफिट फैक्टर     = कुल मुनाफा ÷ कुल नुकसान
                    8,496.76 ÷ 5,329.63 = 1.59

डॉलर में एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है; R में नेगेटिव। सबसे बड़ा मुनाफा, +$4,148.97, #1138 से आया, और उसमें न स्टॉप है, न R। उसके बिना बाकी चार ट्रेड औसतन अपने रिस्क का एक चौथाई गँवाते हैं। “गलती के हिसाब से” टेबल यह साफ कहती है: “बिना स्टॉप” वाला अकेला ट्रेड ही सबसे ज्यादा मुनाफे वाला है। मुनाफा बिना स्टॉप वाले ट्रेड को सुरक्षित नहीं बनाता: अपने MAE के हिसाब से #1138 सबसे बुरे पल में $5,467 के फ्लोटिंग नुकसान में था।

किसी रणनीति को परखने के लिए पाँच ट्रेड बहुत कम हैं। एक सेटअप के दर्जनों ट्रेडों के बाद ही विन रेट और एक्सपेक्टेंसी का कुछ मतलब बनने लगता है। हर हफ्ते क्या देखें और ट्रेड का रिव्यू कैसे करें, यह गाइड ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें में है।

Google Sheets में टेम्पलेट कैसे खोलें

Google की हेल्प बताती है कि फाइल कैसे इंपोर्ट करें।

1. फाइल डाउनलोड करें। इस पेज के ऊपर “टेम्पलेट डाउनलोड करें” बटन इस्तेमाल करें।
2. Google Sheets खोलें। खाली स्प्रेडशीट बनाएँ या कोई मौजूदा स्प्रेडशीट खोलें।
3. फ़ाइल → इंपोर्ट करें चुनें। डाउनलोड की हुई .xlsx फाइल अपलोड करें।
4. “नई स्प्रेडशीट बनाएं” चुनें। इससे टेम्पलेट खुली हुई स्प्रेडशीट के डेटा से अलग रहता है।
5. इंपोर्ट करें पर क्लिक करें। टेम्पलेट ब्राउजर के नए टैब में नई स्प्रेडशीट के रूप में खुलता है।

उदाहरणों के नंबर उसी स्क्रिप्ट ने निकाले हैं जो फाइल बनाती है। Excel और Google Sheets फाइल खोलते समय फॉर्मूले फिर से गिनते हैं।

टेम्पलेट कैसे भरें

1. “सूचियाँ” शीट भरें। अपने सेटअप और अपनी आम गलतियाँ जोड़ें: वे ड्रॉप-डाउन सूचियों में और आँकड़ों में दिखेंगी।
2. उदाहरण डिलीट करें। पंक्ति 4–8 पूरी की पूरी डिलीट करें। अगर आप सिर्फ उनका कंटेंट मिटाते हैं, तो उन पंक्तियों के फॉर्मूले भी मिट जाते हैं।
3. एंट्री तुरंत दर्ज करें। UTC में समय, प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉप और टेक प्रॉफिट। स्टॉप वही लिखें जो एंट्री के समय था: रिस्क और R उसी से गिने जाते हैं।
4. एग्जिट एक्सचेंज की हिस्ट्री से लें। एग्जिट प्राइस, फीस और फंडिंग एक्सचेंज या टर्मिनल की ट्रेड हिस्ट्री में होते हैं।
5. उसी दिन रिव्यू करें। सेटअप, गलती, भावना और एक वाक्य: आपने एंट्री क्यों ली और अलग क्या करते।

कब स्प्रेडशीट काफी नहीं रहती

आप स्प्रेडशीट में जो भी डालते हैं, वह उसे ईमानदारी से गिनती है। कमजोर कड़ी टाइपिंग है। हर ट्रेड पर 20 तक फील्ड टाइप करने पड़ते हैं, और एक भूला हुआ छोटा नुकसान आँकड़ों को ट्रेडिंग से बेहतर दिखा देता है। टुकड़ों में ली गई एंट्री एक औसत प्राइस में सिमट जाती है। स्टॉप का खिसकना सिर्फ आपकी याद में रहता है। MAE और MFE, यानी ट्रेड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नुकसान और सबसे बड़ा फ्लोटिंग मुनाफा, चार्ट से पढ़ने पड़ते हैं।

ऑटोमैटिक जर्नल ट्रेड सीधे एक्सचेंज से लेता है। FOQUS ऐसा जर्नल Binance, Bybit, OKX और MetaTrader 5 के लिए रखता है। वह फीस और फंडिंग, स्टॉप और टारगेट का हर बदलाव, और हर ट्रेड का MAE और MFE रिकॉर्ड करता है। एक्सचेंज रीड-ओनली key से जुड़ते हैं: जो key ट्रेड या निकासी कर सकती है, उसे FOQUS ठुकरा देता है। जर्नल मुफ्त है।

दो बातें जान लें। FOQUS कनेक्ट करने के पल से ट्रेड रिकॉर्ड करता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की पुरानी हिस्ट्री में ट्रेड का रिव्यू करने लायक जानकारी बहुत कम होती है। उससे पहले के ट्रेडों के लिए टेम्पलेट काम आता रहेगा। हर ट्रेड का CSV एक्सपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है; वह बन रहा है। रीड-ओनली key कैसे बनाएँ, यह रीड-ओनली API key की गाइड में है, और हर प्लेटफॉर्म कैसे कनेक्ट करें, यह Binance, Bybit, OKX और MetaTrader 5 के पेज पर।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या टेम्पलेट Google Sheets में खुल सकता है?

हाँ: फ़ाइल → इंपोर्ट करें, फाइल अपलोड करें और “नई स्प्रेडशीट बनाएं” चुनें। टेम्पलेट में कोई मैक्रो नहीं है, सिर्फ साधारण फॉर्मूले और ड्रॉप-डाउन सूचियाँ हैं।

क्या यह Notion के साथ काम करता है?

Notion Excel के फॉर्मूले नहीं चलाता। उसकी जगह CSV डाउनलोड करें, उसमें सिर्फ कॉलम के नाम हैं। Notion में Settings → Import → CSV चुनें, आपको उन्हीं कॉलम वाला डेटाबेस मिल जाएगा। तब रिस्क, PnL और R को Notion के फॉर्मूलों से फिर से बनाना होगा।

क्या टेम्पलेट MetaTrader 5 और फॉरेक्स के लिए काम करता है?

हाँ। क्वांटिटी लॉट में डालें और “कॉन्ट्रैक्ट साइज” में सिंबल के स्पेसिफिकेशन वाला नंबर: MetaTrader 5 में Market Watch में राइट-क्लिक → Specification। स्वैप फंडिंग वाले कॉलम में डालें।

अगर पेयर की दूसरी करेंसी डॉलर नहीं है, जैसे USDJPY में, तो फॉर्मूले डॉलर नहीं, येन देते हैं। तब फॉर्मूलों के ऊपर डॉलर में दो नंबर टाइप करें: टर्मिनल से मुनाफा “ग्रॉस PnL” में और रिस्क “रिस्क, $” में। डॉलर में रिस्क = |एंट्री − स्टॉप| × लॉट × कॉन्ट्रैक्ट साइज ÷ USDJPY का प्राइस। उदाहरण के लिए, 1 लॉट, एंट्री 150.00, स्टॉप 149.50, कॉन्ट्रैक्ट साइज 1,00,000: 0.50 × 1 × 1,00,000 = 50,000 येन, और 50,000 ÷ 150 ≈ $333। डॉलर में रिस्क के बिना इन पंक्तियों के लिए R और “एक्सपेक्टेंसी, R” गलत आते हैं। लॉट साइज कैलकुलेटर भी आपकी अकाउंट करेंसी में स्टॉप पर एक लॉट का नुकसान दिखाता है: उसे अपने लॉट की संख्या से गुणा करें।

और क्रिप्टो फ्यूचर्स के लिए?

हाँ, इसके उदाहरण ही Binance फ्यूचर्स के हैं। USDT और USDC फ्यूचर्स के लिए क्वांटिटी कॉइन में डालें और “कॉन्ट्रैक्ट साइज” खाली छोड़ दें। अगर एक्सचेंज साइज कॉन्ट्रैक्ट में दिखाता है, तो लिखें कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉइन हैं। कॉइन-मार्जिन वाले (COIN-M) फ्यूचर्स में फॉर्मूला अलग होता है। फॉर्मूलों के ऊपर डॉलर में दो नंबर टाइप करें: एक्सचेंज की हिस्ट्री से नतीजा “ग्रॉस PnL” में और स्टॉप पर रिस्क “रिस्क, $” में। डॉलर में रिस्क के बिना इन ट्रेडों का R गलत आता है।

मेरा नतीजा एक्सचेंज से कुछ सेंट अलग क्यों है?

टेम्पलेट एंट्री और एग्जिट के औसत प्राइस से हिसाब लगाता है, जबकि एक्सचेंज हर फिल को गिनता है। कुछ सेंट का फर्क औसत प्राइस की राउंडिंग है। अगर फर्क बड़ा है, तो फीस और फंडिंग जाँचें।

क्या टेम्पलेट सच में मुफ्त है?

हाँ: न साइन-अप, न ईमेल। फाइल आपकी है, कॉलम और सूचियाँ अपनी जरूरत के हिसाब से बदलें।

स्रोत

• Google Docs एडिटर्स मदद: डेटा सेट और स्प्रेडशीट इंपोर्ट करना — फ़ाइल → इंपोर्ट करें, .xlsx का सपोर्ट, “नई स्प्रेडशीट बनाएं” विकल्प।
• MetaTrader 5 Help: Market Watch — सिंबल का स्पेसिफिकेशन और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज।
• Notion Help: Import data into Notion — Settings → Import → CSV फाइल के कॉलम से डेटाबेस बनाता है।
• FOQUS पर मेरा पब्लिक जर्नल — ट्रेड #104, #136, #897, #1138 और #2011: औसत प्राइस, क्वांटिटी, क्लोज के समय का स्टॉप, फीस और फंडिंग। नंबर 8 अक्टूबर 2026 को लिए गए।