Ticarət jurnalını necə aparmaq olar (real əməliyyatla)

Ticarət jurnalını aparmaq üçün hər əməliyyatı üç mərhələdə yazın: girişdən əvvəl planı, çıxışdan dərhal sonra rəqəmləri, həftəlik təhlildə isə dərsləri. Qiymətləri, vaxtı, komissiyaları və fundingi birja sizin üçün saxlayır; setapınız, ilkin stopunuz və niyə çıxdığınız isə yalnız siz yazsanız qalır. Aşağıda bütün bunlar Binance-dəki açıq jurnalımdan iki real əməliyyatın nümunəsində göstərilib, hər rəqəm onların açıq səhifələrindən 8 oktyabr 2026-cı il vəziyyətinə görə götürülüb.

Ticarət jurnalı nə üçün lazımdır?

Balansınız yalnız yekunu göstərir, jurnal isə onun nədən yarandığını. 8 oktyabr 2026-cı il vəziyyətinə görə açıq jurnalımdakı əməliyyatların 54%-i mənfəətlidir, yekun isə −3.041 USDT-dir. Səbəbi yalnız hər əməliyyat üzrə qeydlər göstərir: orta zərər orta mənfəətdən böyükdür, komissiyalar isə 2.940 USDT aparıb. Dəyər yazmağın özündə deyil, təhlildədir: həftədə bir dəfə o, nəyi dəyişməli olduğunuzu göstərir. Bunu necə aparmaq aşağıda izah olunur.

Ticarət jurnalına nə yazmalı

R əməliyyatın riskidir: stop işə düşsə, itirəcəyiniz məbləğ. R ilə nəticə xalis nəticənin bu riskə bölünməsidir, yəni +2R riskinizin iki mislini qazandığınızı bildirir. Məhz bu, müxtəlif ölçülü əməliyyatları müqayisə etməyə imkan verir. Əməliyyat üzrə risk bələdçisi riski necə seçməyi və ondan mövqenin ölçüsünü necə hesablamağı göstərir.

MAE mövqe açıq olarkən qiymətin onun əleyhinə nə qədər getdiyini, MFE isə sizin xeyrinizə nə qədər getdiyini göstərir. Hər ikisini R ilə oxumaq daha rahatdır. MAE və MFE bələdçisi onları ətraflı izah edir.

Ticarət jurnalı nümunəsi: qeyd olunmuş real əməliyyat

28 avqust 2026-cı ildə Binance-də BTRUSDT üzrə long açdım — 5× kredit çiyni ilə, USDT ilə təminatlı müddətsiz kontrakt. Onu yalnız açıq əməliyyat səhifəsinə daxil olan istənilən ziyarətçinin görə biləcəyi məlumatlarla təhlil edəcəyəm.

Bir sətirlik nəticə hekayəni gizlədir. Girişdən iyirmi altı dəqiqə sonra qiymət əməliyyatın əleyhinə 0,91R getmişdi, az qala stopa qədər. Saat 07:18-də, girişdən 4 saat 40 dəqiqə sonra, əməliyyat +1,50R-də idi. Çıxış qiymət üzrə +0,72R tutdu: ən yaxşı hərəkətin 48%-ini.

Setapı, çıxış səbəbini və vəziyyətimi burada göstərmirəm. Onlar açıq səhifədə yoxdur, bu təhlil isə yalnız həmin səhifəyə əsaslanır. Əməliyyatdakı qeydləri və teqləri yalnız hesabın sahibi görür. Öz jurnalınızda bu üç sahəni siz doldurursunuz: onları nə birja, nə də izləmə tətbiqi bilir.

Burada R bağlanış anında qalan stopdan ölçülüb, çünki stopun tarixçəsi hesaba daxil olmamış ziyarətçiyə göstərilmir. Öz jurnalınızda ilkin stopu yazın: risk və R ondan hesablanır.

Çıxışdan sonra nə oldu

Qiymət 0,17796 hədəfinə 29 avqustda təxminən 09:20 UTC-də, çıxışdan təxminən 20 saat 40 dəqiqə sonra toxundu. Ondan əvvəl o, yalnız 0,15237-yə qədər endi — bu da 0,14698 stopundan yuxarıdır. Mövqe eyni stop və hədəflə açıq qalsaydı, qiymət üzrə +1.448 əvəzinə +3.998 USDT, yəni tam 2R qazandırardı.

Bu, sonradan görünən mənzərədir. Rəqəmə daha bir günün fundingi və gecə kəskin hərəkət riski daxil deyil, bir əməliyyat isə heç nəyi sübut etmir. Dəyər başqa yerdədir: hər erkən çıxışdan sonra qiymətin hara getdiyini qeyd etsəniz, onlarla əməliyyat erkən çıxışlarınızın sizi qoruduğunu, yoxsa sizə baha başa gəldiyini göstərəcək. Bu sütun olmadan yalnız yaddaş qalır, yaddaş isə ən ağrılı halları saxlayır.

74 dəqiqə sonra təkrar giriş

13:56 UTC-də BTRUSDT üzrə yenə long açdım — 0,16443-dən, demək olar ki, bir az əvvəl satdığım qiymətdən. Stop daha yaxın idi: 0,16007, 2,65% uzaqda, risk 1.001 USDT. Mövqe daha böyük idi: 30.464-ə qarşı nominal 37.780 USDT.

15:36-da əməliyyat +1,51R-də idi. 15:38-də bir dəqiqəlik tək şam 0,15600-ə qədər düşdü və 0,16130-da, yenə stopdan yuxarıda bağlandı. Stop bu vaxta artıq işə düşmüşdü. O, stop qiymətindən 2,1% aşağı, 0,15670-də icra olundu. Nəticə −1.811,76 USDT, yəni planlaşdırılan 1R əvəzinə −1,81R oldu. İki əməliyyat birlikdə 439,85 USDT itirdi.

Stop-market sifarişi işə düşəndən sonra bazar sifarişinə çevrilir, bazar sifarişi isə mövcud ən yaxşı qiymətlə icra olunur və sürətli bazarda bu, stopdan xeyli uzaqda ola bilər. Ona görə burada jurnala iki şey yazılmalıdır. Birincisi, əvvəlki əməliyyata istinad edən «təkrar giriş» qeydi. İkincisi, planlaşdırılan risk ilə faktiki zərər arasındakı fərq. Stopda zərərləriniz müntəzəm olaraq 1R-dən böyük çıxırsa, səbəb sürüşmə və ya yeri dəyişdirilmiş stopdur.

Ticarət jurnalını hər həftə necə təhlil etmək olar

1. Həftənin bütün əməliyyatlarını toplayın. Kiçikləri və xoşagəlməzləri də.
2. Dörd rəqəmi hesablayın. Əməliyyatların sayı, uğur faizi, orta mənfəət və orta zərər, R və ya USDT ilə.
3. Riyazi gözləməni hesablayın. Bu, bir əməliyyatın orta nəticəsidir. Müsbətdirsə, sistem qazandırır; mənfidirsə, itirir.
4. Əməliyyatları setaplara görə bölün. Yekunda zəif setap güclü setapın arxasında gizlənir.
5. Planı və nəticəni müqayisə edin. 1R-dən böyük zərərlərə və erkən çıxışlara ayrıca, onlardan sonra qiymətin nə etdiyi ilə yanaşı baxın.
6. Növbəti həftə üçün bir dəyişiklik seçin. Bir həftə sonra yoxlaya bilmək üçün onu jurnala yazın.

Riyazi gözləmə = Uğur faizi × Orta mənfəət − Zərər faizi × Orta zərər

Real rəqəmlərdə bu belə görünür: 8 oktyabr 2026-cı il vəziyyətinə görə bütün açıq jurnalım, 16 avqustdan 2 oktyabr 2026-cı ilə qədər 65 əməliyyat.

Orta mənfəətli əməliyyat +1.435,23 USDT, orta zərərli əməliyyat −1.775,80 USDT gətirdi. Riyazi gözləmə: 35/65 × 1.435,23 − 30/65 × 1.775,80 = əməliyyat başına −46,78 USDT. Əməliyyatların yarısından çoxu mənfəətlidir, amma hesab zərərdədir, çünki orta zərər orta mənfəətdən böyükdür. Profit factor ümumi mənfəətin ümumi zərərə bölünməsidir; 1-dən aşağı olanda hesab itirir.

Komissiyaların niyə hər qeydə daxil olmalı olduğunu göstərən daha bir sətir var. Qiymət üzrə əməliyyatlar 637 USDT itirdi, funding 537 əlavə etdi, komissiyalar isə 2.940 apardı. Komissiyasız yekun −101 USDT olardı. Komissiyaları buraxan jurnal 3.041 USDT zərərdə olan hesabı təxminən zərərsiz göstərərdi.

Rəqəmlərə inanmaq üçün neçə əməliyyat lazımdır?

Uğur faizi dəqiq rəqəm deyil, qiymətləndirmədir. Payın intervalını vermək üçün standart üsul olan 95%-lik Wilson intervalı onun nə qədər yanıla biləcəyini göstərir:

65 əməliyyatdan sonra belə həqiqi uğur faizi 42% də, 65% də ola bilər. Buna görə həftəlik təhlil icra səhvləri üçündür: yeri dəyişdirilmiş stop, plansız giriş, buraxılmış komissiyalar. Setap isə yalnız həmin setapın onlarla əməliyyatı üzrə qiymətləndirilir.

Cədvəl, dəftər, yoxsa tətbiq?

• Cədvəl. Excel və ya Google Sheets: pulsuz və çevik, amma hər rəqəmi özünüz yazırsınız, MAE və MFE göstəricilərini isə qrafikdən oxuyursunuz. Pulsuz ticarət jurnalı şablonu riski, R-i və xalis nəticəni artıq hesablayır. Onu yuxarıdakı əməliyyatla sınayın: istiqamət LONG, giriş 0,1573143, miqdar 193.652, stop 0,14698, hədəf 0,17796, çıxış 0,1647912, komissiyalar 31,19, funding −44,82. Şablon 2.001,26 $ risk, +1.371,91 $ xalis nəticə və +0,69R verir — əməliyyat səhifəsindəki kimi.
• Dəftər və ya Notion. Qeydlər və ekran görüntüləri üçün yaxşıdır, rəqəmlər üçün zəifdir: uğur faizini və riyazi gözləməni ayrıca hesablamaq lazımdır.
• Əməliyyatlarınızı idxal edən tətbiq. Qiymətlər, vaxt, komissiyalar və funding birjadan yalnız oxumaq üçün API açarı ilə gəlir. Yuxarıdakı əməliyyat da belə qeyd olunub. MetaTrader 5-də açarın yerini investor parolu tutur; o da yalnız oxumaq üçündür. Binance, Bybit, OKX və MetaTrader 5 səhifələri hər birini necə qoşmağı göstərir. Planı, çıxış səbəbini və dərsi yenə özünüz yazmalısınız.

Həqiqəti gizlədən jurnal səhvləri

• Plan yoxdur. Girişdən əvvəl qoyulmuş stop və hədəf olmadan nəyin uğursuz olduğunu — ideyanın, yoxsa icranın — bilmək olmur, R-i də hesablamaq olmur.
• Stopu tərpətdikdən sonra yazmaq. Risk və R ilkin stopdan hesablanır. Uzaqlaşdırdığınız stopu yazsanız, zərər R ilə plana nisbətən olduğundan kiçik görünəcək.
• Xoşagəlməz əməliyyatları buraxmaq. Ən baha başa gələnlər adətən impulsiv girişlərdir. Onları buraxsanız, statistikanız ticarətinizdən yaxşı görünəcək.
• Komissiya və funding yoxdur. Yuxarıdakı jurnalda bu, −101 ilə −3.041 USDT arasındakı fərqdir.
• Jurnalı heç vaxt yenidən oxumamaq. Jurnal yalnız təhlildə öz bəhrəsini verir.

Ticarət jurnalı: tez-tez verilən suallar

Ticarət jurnalında nə olmalıdır?

UTC ilə tarix və vaxt, simvol, istiqamət, giriş, stop, hədəf, ölçü və USDT ilə risk. Çıxışdan sonra: çıxış qiyməti, komissiyalar, funding, R ilə nəticə və qaydalarınıza əməl edib-etmədiyiniz. Setapı, çıxış səbəbini və bir dərsi siz əlavə edirsiniz.

Jurnal birjamın əməliyyat tarixçəsindən nə ilə fərqlənir?

Birja sifarişlərinizi saxlayır və onları ixrac etməyə imkan verir. Amma tarixçədə plan yoxdur: niyə girdiniz, ilkin stop nə idi, niyə çıxdınız. Orada MAE və MFE də yoxdur; onlar əməliyyat açıq olarkən qrafikdən götürülür.

Emosiyalarımı yazmalıyammı?

Bəli, bir sözlə və ya 1-dən 5-ə qədər balla. Bir aydan sonra hər vəziyyət üçün R ilə orta nəticəni müqayisə edin. Bu, hansı vəziyyətlərdə daha pis ticarət etdiyinizi göstərəcək.

Pulsuz ticarət jurnalını haradan əldə etmək olar?

Bu bələdçinin əvvəlindəki sahələri olan istənilən cədvəl işləyər. Hazır variant risk, R, riyazi gözləmə və drawdown düsturları ilə Excel və Google Sheets üçün pulsuz şablondur.

Haradan başlamalı

• Növbəti girişdən əvvəl stopu və USDT ilə riski yazın. Bu, sizin 1R-inizdir. Onsuz nəticəni, MAE və MFE göstəricilərini R ilə ifadə edə bilməzsiniz.
• Hər erkən çıxışdan sonra bir gün keçəndə qrafikə baxın. Qiymətin hədəfə, yoxsa stopa çatdığını qeyd edin. Onlarla belə qeyddən sonra erkən çıxışlarınızın nəyə dəydiyini biləcəksiniz.

Mənbələr

• Binance-dəki açıq jurnalım, 104 və 136 nömrəli əməliyyatlar: qiymətlər, vaxt, komissiyalar, funding, MAE, MFE və 8 oktyabr 2026-cı il vəziyyətinə görə 65 əməliyyatın yekunları.
• Binance: How to Download My Order History for USDⓈ-M and COIN-M Futures Orders: birja fyuçers sifarişlərinizin tarixçəsini saxlayır və onu ixrac etməyə imkan verir.
• Binance: Introduction to Binance Futures Funding Rates: funding long və short tərəflər arasında ödənilir; Binance ondan komissiya tutmur.
• Binance: Types of Order on Binance Futures: stop-market sifarişi işə düşəndə bazar sifarişinə çevrilir, bazar sifarişi isə sürüşə bilər.
• Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples: stopun təyin etdiyi ilkin risk kimi R, R mislləri ilə nəticələr, orta R misli kimi riyazi gözləmə.
• NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Intervals: pay üçün etibarlılıq intervalının Wilson üsulu.