كيف تكتب دفتر التداول: مثال على صفقة حقيقية

أن تكتب دفتر التداول يعني أن تسجّل كل صفقة على ثلاث مراحل: الخطة قبل الدخول، والأرقام فور الخروج، والدروس في مراجعة أسبوعية. المنصة تحفظ لك الأسعار والأوقات والرسوم والتمويل، أما نمط دخولك ووقفك الأصلي وسبب خروجك فلا وجود لها إلا إذا كتبتها بنفسك. وفيما يلي تطبيق ذلك كله على صفقتين حقيقيتين من دفتري العام على Binance، وكل رقم مأخوذ من صفحتيهما العامتين كما كانتا في 8 أكتوبر 2026.

لماذا تكتب دفتر التداول؟

رصيدك لا يُظهر إلا المجموع، أما الدفتر فيُظهر ما يتكوّن منه. في 8 أكتوبر 2026 كانت 54% من الصفقات في دفتري العام رابحة، ومع ذلك بلغ المجموع −3,041 USDT. ولا يكشف السبب إلا قيد كل صفقة على حدة: متوسط الخسارة أكبر من متوسط الربح، والرسوم التهمت 2,940 USDT. والفائدة ليست في الكتابة نفسها، بل في المراجعة: فهي تُريك مرة كل أسبوع ما يجب أن تغيّره. وطريقة إجرائها مشروحة أدناه.

ماذا تسجّل في دفتر التداول

R هو مخاطرة الصفقة: ما تخسره إذا بلغ السعر الوقف. والنتيجة بوحدات R هي النتيجة الصافية مقسومة على هذه المخاطرة، فالنتيجة +2R تعني أنك ربحت ضعف ما خاطرت به. وبهذا تستطيع مقارنة صفقات مختلفة الأحجام. ويشرح دليل المخاطرة لكل صفقة كيف تختار المخاطرة وتحسب منها حجم المركز.

MAE (أقصى خسارة غير محققة) هو مدى تحرّك السعر عكس المركز وهو مفتوح، وMFE (أقصى ربح غير محقق) هو مدى تحرّكه في صالحك. ويُقرآن على أفضل وجه بوحدات R. ويشرحهما دليل MAE وMFE بالتفصيل.

مثال على دفتر التداول: صفقة حقيقية مسجّلة

في 28 أغسطس 2026 فتحتُ مركز شراء (long) على BTRUSDT في Binance، وهو عقد دائم بهامش USDT وبرافعة 5×. وسأستعرضه بما كان يراه أي زائر لصفحة الصفقة العامة فقط.

النتيجة المختصرة في سطر واحد تُخفي القصة. فبعد ست وعشرين دقيقة من الدخول كان السعر قد تحرك 0.91R عكس الصفقة، حتى كاد يبلغ الوقف. وعند 07:18، بعد 4 ساعات و40 دقيقة من الدخول، كانت الصفقة رابحة بمقدار 1.50R. أما الخروج فحقق +0.72R من حركة السعر، أي 48% من أفضل حركة.

لا أذكر هنا نمط الدخول ولا سبب الخروج ولا حالتي النفسية، فهي غير موجودة على الصفحة العامة، وهذا التحليل يقتصر على تلك الصفحة وحدها. أما الملاحظات والوسوم المرفقة بالصفقة فلا يراها إلا صاحب الحساب. وفي دفترك أنت تملأ هذه الحقول الثلاثة بنفسك: فلا المنصة ولا تطبيق تتبع الصفقات يعرفها.

ويُحسب R هنا من الوقف الذي كان قائمًا عند الإغلاق، لأن تاريخ تحريك الوقف لا يُعرض على زائر لم يسجّل الدخول. أما في دفترك فسجّل الوقف الأصلي: منه تُحسب المخاطرة وR.

ماذا حدث بعد الخروج

لامس السعر الهدف 0.17796 يوم 29 أغسطس نحو الساعة 09:20 UTC، أي بعد قرابة 20 ساعة و40 دقيقة من الخروج. وقبل ذلك لم ينخفض إلا إلى 0.15237، فبقي فوق الوقف 0.14698. ولو بقي المركز مفتوحًا بالوقف والهدف نفسيهما، لحقق +3,998 USDT من حركة السعر، أي 2R بالكامل، بدلًا من +1,448.

هذا حكم بأثر رجعي. فالرقم لا يحتسب يومًا إضافيًا من التمويل، ولا خطر حركة حادة خلال الليل، وصفقة واحدة لا تُثبت شيئًا. الفائدة في مكان آخر: إذا سجّلت بعد كل خروج مبكر إلى أين ذهب السعر، فستُظهر لك بضع عشرات من الصفقات هل يحميك خروجك المبكر أم يكلّفك مالًا. ومن دون هذا العمود لا يبقى لك إلا الذاكرة، والذاكرة تحتفظ بأشد الحالات إيلامًا.

إعادة الدخول بعد 74 دقيقة

عند 13:56 UTC فتحتُ مركز شراء آخر على BTRUSDT بسعر 0.16443، وهو يكاد يكون السعر الذي بعتُ عنده للتو. وكان الوقف أقرب: 0.16007، على بعد 2.65%، بمخاطرة قدرها 1,001 USDT. وكان المركز أكبر: قيمته 37,780 USDT مقابل 30,464.

عند 15:36 كانت الصفقة رابحة بمقدار 1.51R. وعند 15:38 هبطت شمعة دقيقة واحدة إلى 0.15600 ثم أغلقت عند 0.16130، أي فوق الوقف مجددًا. لكن الوقف كان قد فُعّل عندها، ونُفّذ عند 0.15670، أي دون سعر الوقف بنسبة 2.1%. وكانت النتيجة −1,811.76 USDT، أي −1.81R مقابل 1R في الخطة. ومعًا خسرت الصفقتان 439.85 USDT.

أمر وقف السوق (stop-market) يتحول عند تفعيله إلى أمر سوق، وأمر السوق يُنفّذ بأفضل سعر متاح، وقد يكون هذا السعر في السوق السريعة أبعد كثيرًا من الوقف. لذلك يجب أن تسجّل في الدفتر هنا أمرين. الأول: علامة «إعادة دخول» تربط الصفقة بالصفقة السابقة. والثاني: الفرق بين المخاطرة المخطط لها والخسارة الفعلية. فإذا كانت خسائرك عند الوقف تتجاوز 1R بانتظام، فالسبب إما الانزلاق السعري وإما وقف جرى تحريكه.

كيف تراجع دفتر التداول كل أسبوع

1. اجمع كل صفقات الأسبوع. الصغيرة والمحرجة منها أيضًا.
2. استخرج أربعة أرقام. عدد الصفقات، ونسبة الفوز، ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة، بوحدات R أو بـ USDT.
3. احسب القيمة المتوقعة (expectancy). وهي متوسط نتيجة الصفقة الواحدة. إن كانت موجبة فالنظام يكسب المال، وإن كانت سالبة فهو يخسره.
4. قسّم الصفقات حسب نمط الدخول. فنمط الدخول الضعيف يختبئ في المجموع خلف النمط القوي.
5. قارن الخطة بالنتيجة. انظر على حدة في الخسائر التي تجاوزت 1R وفي حالات الخروج المبكر، ومعها ما فعله السعر بعدها.
6. اختر تغييرًا واحدًا للأسبوع القادم. اكتبه في الدفتر لتتحقق منه بعد أسبوع.

القيمة المتوقعة = نسبة الفوز × متوسط الربح − نسبة الخسارة × متوسط الخسارة

وهكذا يبدو ذلك بأرقام حقيقية: دفتري العام كله حتى 8 أكتوبر 2026، أي 65 صفقة من 16 أغسطس إلى 2 أكتوبر 2026.

حققت الصفقة الرابحة في المتوسط +1,435.23 USDT، والخاسرة في المتوسط −1,775.80 USDT. القيمة المتوقعة: 35/65 × 1,435.23 − 30/65 × 1,775.80 = −46.78 USDT لكل صفقة. أكثر من نصف الصفقات رابحة، ومع ذلك فالحساب خاسر، لأن متوسط الخسارة أكبر من متوسط الربح. وعامل الربح هو مجموع الأرباح مقسومًا على مجموع الخسائر؛ وإذا نزل عن 1 فالحساب يخسر.

وهناك أيضًا سطر يبيّن لماذا يجب أن تدخل الرسوم في كل قيد. فمن حركة السعر خسرت الصفقات 637 USDT، وأضاف التمويل 537، والتهمت الرسوم 2,940. ولولا الرسوم لكان المجموع −101 USDT. والدفتر الذي يُهمل الرسوم كان سيُظهر تعادلًا تقريبًا لحساب خاسر بمقدار 3,041.

كم صفقة تحتاج قبل أن تثق بالأرقام؟

نسبة الفوز تقدير لا رقم دقيق. وفترة ثقة ويلسون (Wilson) عند مستوى 95%، وهي الطريقة المعيارية لتحديد مدى نسبة ما، تُظهر إلى أي حد قد تبتعد هذه النسبة عن الحقيقة:

حتى بعد 65 صفقة قد تكون نسبة الفوز الحقيقية 42% أو 65%. ولهذا فالمراجعة الأسبوعية مخصصة لأخطاء التنفيذ: وقف جرى تحريكه، أو دخول بلا خطة، أو رسوم لم تُسجّل. أما نمط الدخول فيُحكم عليه بعشرات الصفقات من هذا النمط وحده.

جدول بيانات أم دفتر ورقي أم تطبيق؟

• جدول بيانات. Excel أو Google Sheets: مجاني ومرن، لكنك تُدخل كل رقم بنفسك وتقرأ MAE وMFE من الرسم البياني. وقالب دفتر التداول المجاني يحسب لك المخاطرة وR والنتيجة الصافية تلقائيًا. جرّبه على الصفقة أعلاه: الاتجاه LONG، وسعر الدخول 0.1573143، والكمية 193,652، والوقف 0.14698، والهدف 0.17796، وسعر الخروج 0.1647912، والرسوم 31.19، والتمويل −44.82. سيعطيك القالب مخاطرة قدرها $2,001.26، ونتيجة صافية قدرها +$1,371.91، و+0.69R، تمامًا كما في صفحة الصفقة.
• دفتر ورقي أو Notion. مناسب للملاحظات ولقطات الشاشة، وضعيف في الأرقام: فنسبة الفوز والقيمة المتوقعة يجب حسابهما على حدة.
• تطبيق يستورد صفقاتك. تصل الأسعار والأوقات والرسوم والتمويل من المنصة عبر مفتاح API للقراءة فقط، وهكذا سُجّلت الصفقة أعلاه. وفي MetaTrader 5 تحل كلمة مرور المستثمر محل المفتاح، وهي أيضًا للقراءة فقط. وتشرح صفحات Binance وBybit وOKX وMetaTrader 5 كيف تربط كل واحدة منها. أما الخطة وسبب الخروج والدرس، فتبقى كتابتها عليك.

أخطاء في دفتر التداول تُخفي الحقيقة

• لا خطة. من دون وقف وهدف محددين قبل الدخول لا يمكنك أن تعرف ما الذي أخفق، الفكرة أم التنفيذ، ولا أن تحسب R.
• تسجيل الوقف بعد تحريكه. المخاطرة وR تُحسبان من الوقف الأصلي. فإن سجّلت وقفًا أبعدته، بدت الخسارة بوحدات R أصغر مما كانت قياسًا بالخطة.
• إهمال الصفقات المحرجة. صفقات الدخول الاندفاعي هي في الغالب الأعلى كلفة. وإن أسقطتها بدت إحصاءاتك أفضل من تداولك.
• لا رسوم ولا تمويل. في الدفتر أعلاه، هذا هو الفرق بين −101 و−3,041 USDT.
• عدم الرجوع إليه. الدفتر لا يؤتي ثماره إلا في المراجعة.

الأسئلة الشائعة

ماذا يجب أن يتضمن دفتر التداول؟

التاريخ والوقت بتوقيت UTC، والرمز، والاتجاه، وسعر الدخول، والوقف، والهدف، والحجم، والمخاطرة بـ USDT. وبعد الخروج: سعر الخروج، والرسوم، والتمويل، والنتيجة بوحدات R، وهل التزمت بقواعدك. أما نمط الدخول وسبب الخروج ودرس واحد من الصفقة فتضيفها أنت.

بماذا يختلف الدفتر عن سجل الصفقات في منصتي؟

تحفظ المنصة أوامرك وتتيح لك تصديرها. لكن السجل لا يحوي خطة: لماذا دخلت، وأين كان الوقف الأصلي، ولماذا خرجت. ولا يحوي كذلك MAE ولا MFE، فهما يُستخرجان من الرسم البياني طوال مدة الصفقة.

هل أسجّل مشاعري؟

نعم، بكلمة واحدة أو بدرجة من 1 إلى 5. وبعد شهر قارن متوسط النتيجة بوحدات R في كل حالة. سيُظهر لك ذلك الحالات التي يسوء فيها تداولك.

أين أجد دفتر تداول مجانيًا؟

يصلح أي جدول بيانات يحوي الحقول المذكورة في أول هذا الدليل. وهناك نسخة جاهزة: القالب المجاني لـ Excel وGoogle Sheets، وفيه صيغ للمخاطرة وR والقيمة المتوقعة والتراجع.

من أين تبدأ

• قبل دخولك التالي، اكتب الوقف والمخاطرة بـ USDT. وهذا هو 1R الخاص بك. من دونه لا يمكنك أن تعبّر بوحدات R عن النتيجة ولا عن MAE ولا عن MFE.
• بعد كل خروج مبكر، انظر إلى الرسم البياني بعد يوم. دوّن هل بلغ السعر الهدف أم الوقف. وبعد بضع عشرات من هذه الملاحظات ستعرف ما قيمة خروجك المبكر.

المصادر

• دفتري العام على Binance، الصفقتان 104 و136: الأسعار والأوقات والرسوم والتمويل وMAE وMFE، وإجماليات 65 صفقة حتى 8 أكتوبر 2026.
• Binance: How to Download My Order History for USDⓈ-M and COIN-M Futures Orders: المنصة تحفظ سجل أوامرك في العقود الآجلة وتتيح لك تصديره.
• Binance: Introduction to Binance Futures Funding Rates: يُدفع التمويل بين أصحاب مراكز الشراء ومراكز البيع، ولا تتقاضى Binance عليه أي رسوم.
• Binance: Types of Order on Binance Futures: أمر وقف السوق يتحول عند تفعيله إلى أمر سوق، وأمر السوق قد يتعرض للانزلاق السعري.
• Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples: R بوصفه المخاطرة الأولية التي يحددها الوقف، والنتائج بمضاعفات R، والقيمة المتوقعة بوصفها متوسط مضاعفات R.
• NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Intervals: طريقة ويلسون لحساب فترة الثقة لنسبة ما.