Treyding jurnalini qanday yuritish: real bitim misolida

Treyding jurnalini yuritish uchun har bir bitimni uch bosqichda yozing: kirishdan oldin — rejani, chiqishdan keyinoq — raqamlarni, haftalik tahlilda — xulosalarni. Narxlar, vaqt, komissiyalar va fundingni birja siz uchun saqlaydi; setapingiz, dastlabki stopingiz va nega chiqqaningiz esa faqat ularni yozib qoʻysangizgina mavjud boʻladi. Quyida bularning barchasi Binance birjasidagi ochiq jurnalimdan ikkita real bitim misolida koʻrib chiqilgan, har bir raqam ularning ochiq sahifalaridan 2026-yil 8-oktabr holatiga koʻra olingan.

Treyding jurnali nima uchun kerak?

Balansingiz faqat jami natijani koʻrsatadi, jurnal esa u nimadan tashkil topganini koʻrsatadi. 2026-yil 8-oktabr holatiga koʻra ochiq jurnalimdagi bitimlarning 54 foizi foydali, lekin jami natija −3 041 USDT. Buning sababini faqat har bir bitim boʻyicha yozuvlar koʻrsatadi: oʻrtacha zarar oʻrtacha foydadan katta, komissiyalar esa 2 940 USDT olib ketgan. Jurnalning foydasi yozishning oʻzida emas, tahlilda: haftada bir marta u nimani oʻzgartirish kerakligini koʻrsatadi. Tahlilni qanday oʻtkazish quyida yoritilgan.

Treyding jurnaliga nimalarni yozish kerak

R — bitimning riski: stop ishga tushsa, qancha yoʻqotasiz. R’dagi natija — sof natijani shu riskka boʻlganingiz, demak, +2R riskka qoʻyganingizdan ikki baravar koʻp topganingizni bildiradi. Aynan shu turli hajmdagi bitimlarni solishtirish imkonini beradi. Riskni qanday tanlash va undan pozitsiya hajmini qanday hisoblash bitimdagi risk qoʻllanmasida koʻrsatilgan.

MAE — pozitsiya ochiq turganda narx unga qarshi qanchalik uzoq ketgani; MFE — sizning foydangizga qanchalik uzoq ketgani. Ikkalasi ham R’da yaxshiroq oʻqiladi. Ular MAE va MFE qoʻllanmasida batafsil yoritilgan.

Treyding jurnali misoli: yozib olingan real bitim

2026-yil 28-avgustda men Binance birjasida BTRUSDT boʻyicha long ochdim — 5× kredit yelkali, USDT bilan marjalanuvchi muddatsiz fyuchers. Uni faqat ochiq bitim sahifasiga kirgan har qanday kishi koʻra oladigan maʼlumotlar asosida koʻrib chiqaman.

Bir qatorli natija voqeani yashiradi. Kirishdan yigirma olti daqiqa oʻtib narx bitimga qarshi 0,91R ketgan edi — deyarli stopgacha. 07:18 da, kirishdan 4 soat 40 daqiqa oʻtib, bitim +1,50R foydada edi. Chiqish narx boʻyicha +0,72R ni ushlab qoldi: eng yaxshi harakatning 48 foizi.

Setap, chiqish sababi va holatimni bu yerda keltirmayman. Ular ochiq sahifada yoʻq, bu tahlil esa faqat shu sahifaga tayanadi. Bitimdagi qaydlar va teglarni faqat hisob egasi koʻradi. Oʻz jurnalingizda bu uchta maydonni siz toʻldirasiz: ularni na birja, na kuzatuvchi ilova biladi.

Bu yerda R yopilish paytida turgan stopdan oʻlchanadi, chunki stop tarixi tizimga kirmagan tashrif buyuruvchiga koʻrsatilmaydi. Oʻz jurnalingizda dastlabki stopni yozing: risk va R undan hisoblanadi.

Chiqishdan keyin nima boʻldi

Narx 0,17796 dagi maqsadga 29-avgust, soat 09:20 UTC atrofida, chiqishdan taxminan 20 soat 40 daqiqa oʻtib tegdi. Bungacha u faqat 0,15237 gacha tushdi, bu hali ham 0,14698 dagi stopdan yuqori. Agar pozitsiya oʻsha stop va maqsad bilan ochiq qolganida, narx boʻyicha +1 448 oʻrniga +3 998 USDT, yaʼni toʻliq 2R keltirgan boʻlardi.

Bu — voqeadan keyin chiqarilgan xulosa. Bu raqam yana bir kunlik fundingni va tunda keskin harakat boʻlish riskini hisobga olmaydi, bitta bitim esa hech narsani isbotlamaydi. Qimmati boshqa joyda: har bir erta chiqishdan keyin narx qayerga ketganini belgilab borsangiz, bir necha oʻnta bitimdan soʻng erta chiqishlaringiz sizni himoya qiladimi yoki sizga qimmatga tushadimi — koʻrinib qoladi. Bu ustunsiz faqat xotira qoladi, xotira esa eng ogʻriqli holatlarni saqlaydi.

74 daqiqadan keyingi qayta kirish

13:56 UTC da men yana BTRUSDT long ochdim, 0,16443 da — hozirgina sotgan narxga deyarli teng. Stop yaqinroq edi: 0,16007, 2,65% uzoqlikda, risk 1 001 USDT. Pozitsiya kattaroq edi: nominal 37 780 USDT, avvalgisida esa 30 464.

15:36 da bitim +1,51R foydada edi. 15:38 da bitta bir daqiqalik sham 0,15600 gacha tushdi va 0,16130 da, stopdan yuqorida yopildi. Stop esa bu vaqtga kelib allaqachon ishga tushgan edi. U stop narxidan 2,1% pastda, 0,15670 da bajarildi. Natija −1 811,76 USDT, yaʼni rejadagi 1R oʻrniga −1,81R. Ikki bitim birgalikda 439,85 USDT yoʻqotdi.

Stop-market buyurtma ishga tushgach bozor buyurtmasiga aylanadi, bozor buyurtmasi esa mavjud eng yaxshi narxda bajariladi, tez bozorda bu narx stopdan ancha narida boʻlishi mumkin. Shuning uchun bu yerda jurnalga ikki narsa kiradi. Birinchisi — oldingi bitimga bogʻlanadigan «qayta kirish» belgisi. Ikkinchisi — rejadagi risk va haqiqiy zarar orasidagi farq. Agar stop boʻyicha zararlaringiz muntazam ravishda 1R dan katta chiqsa, sababi — slippage yoki surilgan stop.

Treyding jurnalini har hafta qanday tahlil qilish kerak

1. Haftaning barcha bitimlarini yigʻing. Kichik va noqulaylarini ham.
2. Toʻrtta raqamni hisoblang. Bitimlar soni, win rate, oʻrtacha foyda va oʻrtacha zarar — R yoki USDT’da.
3. Matematik kutilmani hisoblang. Bu — bitim boshiga oʻrtacha natija. Musbat boʻlsa, tizim pul topadi; manfiy boʻlsa, yoʻqotadi.
4. Bitimlarni setaplar boʻyicha ajrating. Kuchsiz setap jami natijada kuchli setap ortida yashirinadi.
5. Reja va natijani solishtiring. 1R dan katta zararlarga va erta chiqishlarga alohida, ulardan keyin narx nima qilgani bilan birga qarang.
6. Keyingi hafta uchun bitta oʻzgarishni tanlang. Bir haftadan keyin tekshira olishingiz uchun uni jurnalga yozing.

Matematik kutilma = Win rate × Oʻrtacha foyda − Zararli bitimlar ulushi × Oʻrtacha zarar

Real raqamlarda bu qanday koʻrinishi: 2026-yil 8-oktabr holatiga koʻra butun ochiq jurnalim, 2026-yil 16-avgustdan 2-oktabrgacha 65 ta bitim.

Oʻrtacha foydali bitim +1 435,23 USDT, oʻrtacha zararli bitim −1 775,80 USDT keltirdi. Matematik kutilma: 35/65 × 1 435,23 − 30/65 × 1 775,80 = bitim boshiga −46,78 USDT. Bitimlarning yarmidan koʻpi foydali, lekin hisob zararda, chunki oʻrtacha zarar oʻrtacha foydadan katta. Profit factor — jami foydaning jami zararga nisbati; 1 dan past boʻlsa, hisob zarar koʻrayotgan boʻladi.

Har bir yozuvda komissiyalar nima uchun kerakligini koʻrsatadigan qator ham bor. Narx boʻyicha bitimlar 637 USDT yoʻqotgan, funding 537 qoʻshgan, komissiyalar esa 2 940 olib ketgan. Komissiyalarsiz jami natija −101 USDT boʻlardi. Komissiyalarni tashlab ketgan jurnal 3 041 USDT zararda turgan hisobni taxminan zararsiz qilib koʻrsatardi.

Raqamlarga ishonish uchun nechta bitim kerak?

Win rate — aniq raqam emas, baho. 95 foizli Wilson intervali — ulush uchun oraliq belgilashning standart usuli — u qanchalik xato boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi:

Hatto 65 ta bitimdan keyin ham haqiqiy win rate 42% yoki 65% boʻlishi mumkin. Shuning uchun haftalik tahlil ijro xatolari uchun: surilgan stop, rejasiz kirish, tushib qolgan komissiyalar. Setap esa faqat oʻsha setapning oʻnlab bitimlari boʻyicha baholanadi.

Jadval, daftar yoki ilova?

• Jadval. Excel yoki Google Sheets: bepul va moslashuvchan, lekin har bir raqamni oʻzingiz yozasiz, MAE va MFE’ni grafikdan oʻqib olasiz. Bepul treyding jurnali shabloni risk, R va sof natijani allaqachon hisoblaydi. Uni yuqoridagi bitim bilan sinab koʻring: tomon LONG, kirish 0,1573143, miqdor 193 652, stop 0,14698, maqsad 0,17796, chiqish 0,1647912, komissiyalar 31,19, funding −44,82. Shablon $2 001,26 risk, +$1 371,91 sof natija va +0,69R beradi — bitim sahifasidagi bilan bir xil.
• Daftar yoki Notion. Qaydlar va skrinshotlar uchun yaxshi, raqamlar uchun zaif: win rate va matematik kutilmani alohida hisoblash kerak.
• Bitimlaringizni import qiladigan ilova. Narxlar, vaqt, komissiyalar va funding birjadan faqat oʻqish uchun API kalit orqali keladi. Yuqoridagi bitim aynan shunday yozib olingan. MetaTrader 5 uchun kalit oʻrnini investor paroli egallaydi, u ham faqat oʻqish uchun. Har birini qanday ulash Binance, Bybit, OKX va MetaTrader 5 sahifalarida koʻrsatilgan. Reja, chiqish sababi va xulosani baribir oʻzingiz yozasiz.

Haqiqatni yashiradigan jurnal xatolari

• Reja yoʻq. Kirishdan oldin belgilangan stop va maqsadsiz nima ishlamaganini — gʻoyami yoki ijromi — aniqlay olmaysiz va R’ni hisoblay olmaysiz.
• Stopni surgandan keyin yozish. Risk va R dastlabki stopdan hisoblanadi. Uzoqroqqa surilgan stopni yozsangiz, zarar R’da rejadagidan kichikroq koʻrinadi.
• Noqulay bitimlarni tashlab ketish. Hissiyotga berilib qilingan kirishlar odatda eng qimmatga tushadi. Ularni chiqarib tashlasangiz, statistikangiz savdongizdan yaxshiroq koʻrinadi.
• Komissiyalar va funding yoʻq. Yuqoridagi jurnalda bu −101 va −3 041 USDT orasidagi farq.
• Hech qachon qayta oʻqimaslik. Jurnal faqat tahlilda oʻzini oqlaydi.

Treyding jurnali: koʻp beriladigan savollar

Treyding jurnalida nimalar boʻlishi kerak?

UTC boʻyicha sana va vaqt, simvol, tomon, kirish, stop, maqsad, hajm va USDT’dagi risk. Chiqishdan keyin: chiqish narxi, komissiyalar, funding, R’dagi natija va qoidalaringizga amal qilgan-qilmaganingiz. Setap, chiqish sababi va bitta xulosani oʻzingiz qoʻshasiz.

Jurnal birjadagi bitimlar tarixidan nimasi bilan farq qiladi?

Birja buyurtmalaringizni saqlaydi va ularni eksport qilish imkonini beradi. Lekin tarixda reja yoʻq: nega kirdingiz, dastlabki stop qanday edi, nega chiqdingiz. Unda MAE yoki MFE ham yoʻq: ular bitim ochiq turgandagi grafikdan olinadi.

Hissiyotlarimni yozishim kerakmi?

Ha, bitta soʻz yoki 1 dan 5 gacha baho bilan. Bir oydan keyin har bir holat uchun R’dagi oʻrtacha natijani solishtiring. Bu qaysi holatlarda yomonroq savdo qilishingizni koʻrsatadi.

Bepul treyding jurnalini qayerdan olsa boʻladi?

Ushbu qoʻllanma boshidagi maydonlari bor har qanday jadval ishlaydi. Tayyori — risk, R, matematik kutilma va drawdown formulalari bilan Excel va Google Sheets uchun bepul shablon.

Nimadan boshlash kerak

• Keyingi kirishdan oldin stopni va USDT’dagi riskni yozib qoʻying. Bu — sizning 1R’ingiz. Usiz natijani, MAE yoki MFE’ni R’da ifodalay olmaysiz.
• Har bir erta chiqishdan keyin bir kun oʻtib grafikni tekshiring. Narx maqsadga yoki stopga yetganini belgilang. Bunday bir necha oʻnta qayddan keyin erta chiqishlaringiz nimaga arzishini bilib olasiz.

Manbalar

• Binance’dagi ochiq jurnalim, 104 va 136 bitimlar: narxlar, vaqt, komissiyalar, funding, MAE, MFE va 2026-yil 8-oktabr holatiga koʻra 65 ta bitimning jami koʻrsatkichlari.
• Binance: How to Download My Order History for USDⓈ-M and COIN-M Futures Orders: birja fyuchers buyurtmalaringiz tarixini saqlaydi va uni eksport qilish imkonini beradi.
• Binance: Introduction to Binance Futures Funding Rates: funding long va short’lar oʻrtasida toʻlanadi; Binance undan komissiya olmaydi.
• Binance: Types of Order on Binance Futures: stop-market buyurtma ishga tushganda bozor buyurtmasiga aylanadi, bozor buyurtmasida esa slippage boʻlishi mumkin.
• Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples: R — stop belgilaydigan boshlangʻich risk, natijalar R-multiple’larda, matematik kutilma — oʻrtacha R-multiple.
• NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Intervals: ulush uchun ishonch intervalini hisoblashning Wilson usuli.